Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petra Diamonds Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 127 | 179 | 231 | 257 | 282 | 244 | 205 | 43 | 20 | -2 | 20 | 42 | 54 | 65 | 48 | 31 | 28 | 25 |
| Ændring (%) | 40,79 | 28,97 | 11,25 | 10,11 | -13,73 | -15,92 | -79,01 | -52,56 | -110,78 | -1.004,55 | 111,06 | 27,38 | 21,50 | -26,15 | -35,42 | -9,68 | -10,71 | |
| % af pengestrømmen | 122,94 | 133,63 | 140,35 | 183,71 | 245,65 | -4.313,27 | -162,23 | -18,94 | -13,62 | 3,03 | -36,35 | -113,51 | -159,70 | -216,67 | -685,71 | 193,75 | 400,00 | -1.250,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -26 | -27 | -38 | -49 | -65 | -80 | -107 | -110 | -113 | -103 | -93 | -79 | -65 | -65 | -65 | -75 | -85 |
| Ændring (%) | 3,35 | 3,24 | 41,14 | 29,15 | 31,07 | 23,71 | 33,58 | 2,94 | 2,86 | -8,96 | -9,84 | -15,05 | -17,72 | -0,00 | -0,00 | 15,38 | 13,33 | |
| % af pengestrømmen | -24,59 | -19,62 | -16,49 | -27,39 | -42,96 | 1.146,02 | 63,42 | 47,14 | 73,56 | 156,28 | 188,40 | 251,35 | 235,82 | 216,67 | 928,57 | -406,25 | -1.071,43 | 4.250,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -17 | -26 | -66 | -105 | -171 | -237 | -155 | -59 | 37 | 24 | 12 | -10 | -31 | 8 | 47 | 51 | 55 |
| Ændring (%) | 115,00 | 53,49 | 148,67 | 59,79 | 62,92 | 38,62 | -34,57 | -61,84 | -162,05 | -33,65 | -50,72 | -179,17 | 226,32 | -125,81 | 487,50 | 8,51 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | -7,74 | -12,86 | -16,07 | -47,01 | -91,22 | 3.024,78 | 187,57 | 68,28 | 39,50 | -50,62 | -44,47 | -32,43 | 28,36 | 103,33 | -114,29 | 293,75 | 728,57 | -2.750,00 |
| Cash Flow | 103 | 134 | 164 | 140 | 115 | -6 | -126 | -227 | -150 | -72 | -55 | -37 | -34 | -30 | -7 | 16 | 7 | -2 |
| Ændring (%) | 29,53 | 22,80 | -15,00 | -17,65 | -104,91 | 2.135,40 | 79,73 | -34,03 | -51,59 | -24,48 | -32,42 | -9,46 | -10,45 | -76,67 | -328,57 | -56,25 | -128,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
