Pengestrømsopgørelse (TTM)
Decoy Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -9 | -10 | -11 | -11 | -16 | -18 | -17 | -18 | -16 | -13 | -11 | -8 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -11,68 | 15,22 | 7,82 | 4,04 | 36,35 | 12,78 | -2,00 | 4,62 | -11,04 | -19,96 | -14,13 | -30,32 | -31,12 | -14,52 | -3,81 | -4,82 | 7,00 | 8,89 | 35,37 | |
| % af pengestrømmen | -38,77 | -39,62 | -56,37 | 88,56 | 109,69 | 103,44 | 102,85 | 115,58 | 162,45 | 173,69 | 206,98 | 225,09 | 92,96 | 123,22 | 130,59 | 169,06 | 167,20 | -290,58 | -58,33 | -108,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | ||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | -482,37 | 0,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,01 | -0,01 | 12,08 | 14,38 | 9,94 | 8,77 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -13,11 | 9,24 | 12,70 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 31 | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | -13,05 | -9,31 | -99,72 | 3.058,14 | -19,60 | -1,55 | 16,94 | 198,41 | -1,82 | -2,49 | -7,67 | -109,50 | -271,33 | 6,26 | 67,77 | -6,35 | 269,84 | 100,33 | -4,42 | |
| % af pengestrømmen | 138,78 | 139,63 | 156,37 | -0,64 | -24,07 | -13,38 | -11,62 | -15,58 | -62,45 | -73,69 | -106,98 | -125,09 | 7,04 | -23,22 | -30,59 | -69,06 | -67,20 | 403,69 | 149,09 | 195,81 |
| Cash Flow | 26 | 22 | 18 | -12 | -10 | -15 | -17 | -15 | -11 | -9 | -6 | -5 | -8 | -4 | -3 | -3 | -2 | 2 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | -13,58 | -19,02 | -168,63 | -15,99 | 44,58 | 13,42 | -12,79 | -25,57 | -16,80 | -32,83 | -21,04 | 68,73 | -48,04 | -19,35 | -25,70 | -3,76 | -161,57 | 442,42 | -27,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
