Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fidia S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | -6 | -8 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 35,79 | 161,85 | 61,81 | -240,15 | 31,86 | 24,16 | -61,15 | 44,98 | 5,15 | 4,89 | |
| % af pengestrømmen | 152,08 | 47,01 | 54,83 | 57,07 | 240,62 | 155,39 | 127,75 | 77,49 | 255,77 | 420,68 | 1.012,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 305,26 | -121,21 | 571,43 | -208,51 | 102,24 | 50,55 | -47,88 | -91,70 | -1.606,38 | 106,64 | |
| % af pengestrømmen | -14,84 | -13,69 | 1,29 | 5,59 | 18,24 | 18,07 | 18,01 | 14,66 | 2,77 | -65,22 | -309,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -168,53 | 106,83 | 51,65 | 40,93 | -9,54 | -10,55 | -88,44 | 689,64 | 15,94 | 13,75 | |
| % af pengestrømmen | -283,85 | 44,28 | 40,80 | 39,80 | -168,73 | -74,75 | -44,28 | -7,99 | -143,70 | -260,62 | -680,34 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | -4 | -6 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 339,32 | 124,48 | 55,45 | -133,24 | 104,19 | 51,03 | -35,95 | -56,07 | -36,07 | -56,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
