Pengestrømsopgørelse (TTM)
Funkwerk AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 22 | 27 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 15 | 8 | 2 | -4 | 6 | 16 | 24 | 22 | 21 | 22 |
| Ændring (%) | 2,33 | 21,01 | 17,36 | -7,64 | -8,27 | -9,97 | -11,07 | -30,18 | -43,23 | -75,62 | -310,11 | -231,08 | 176,29 | 51,65 | -6,44 | -6,88 | 6,44 | |
| % af pengestrømmen | 168,17 | 148,08 | 136,20 | 128,91 | 120,73 | 112,32 | 119,33 | 129,42 | -331,61 | -33,20 | -5,84 | 9,59 | -20,55 | -155,39 | 812,97 | 396,83 | 249,97 | 210,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -2 | -14 | -25 | -30 | -35 | -26 | -16 | -9 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -26,45 | -1,93 | -1,97 | -47,95 | -92,14 | 527,87 | 84,07 | 583,74 | 85,37 | 19,54 | 16,35 | -27,04 | -37,06 | -47,58 | -13,84 | -16,07 | -14,92 | |
| % af pengestrømmen | -47,06 | -29,79 | -22,20 | -17,55 | -9,26 | -0,74 | -5,47 | -12,28 | 308,19 | 100,76 | 86,86 | 79,03 | 94,25 | 162,32 | -293,57 | -131,95 | -74,92 | -50,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -8 | -8 | -8 | -10 | -12 | -12 | -9 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 0,72 | 0,63 | 0,62 | 1,60 | 1,57 | 1,36 | 1,34 | 94,48 | 48,58 | -1,32 | -1,34 | 24,90 | 19,93 | 0,26 | -23,39 | -30,54 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | -21,11 | -18,30 | -13,99 | -11,36 | -11,70 | -12,05 | -14,41 | -17,81 | 127,15 | 33,32 | 23,71 | 18,29 | 37,35 | 122,56 | -423,94 | -169,44 | -79,62 | -63,09 |
| Cash Flow | 13 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | -4 | -25 | -35 | -45 | -27 | -10 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | 16,21 | 31,58 | 24,00 | -1,38 | -1,40 | -15,26 | -18,01 | -127,25 | 467,01 | 38,66 | 27,88 | -38,82 | -63,46 | -128,99 | 91,68 | 47,83 | 26,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
