Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alerion Clean Power S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76 | 66 | 72 | 79 | 117 | 154 | 191 | 219 | 189 | 160 | 123 | 86 | 63 | 40 | 49 | 59 | 67 | 75 |
| Ændring (%) | -12,95 | 9,43 | 8,61 | 48,55 | 31,85 | 24,16 | 14,28 | -13,39 | -15,46 | -23,07 | -29,99 | -26,97 | -36,94 | 24,30 | 19,55 | 13,20 | 11,66 | |
| % af pengestrømmen | 615,66 | -73,02 | -98,65 | -139,99 | -485,83 | 172,12 | 94,19 | 212,33 | 882,41 | -266,55 | 435,79 | 73,96 | 69,71 | 61,97 | 41,68 | 34,16 | 105,73 | -160,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -75 | -51 | -26 | -72 | -86 | -99 | -86 | -80 | -74 | -84 | -94 | -95 | -96 | -83 | -70 | -77 | -84 |
| Ændring (%) | -25,85 | -32,67 | -48,53 | 178,54 | 18,16 | 15,37 | -12,54 | -7,46 | -8,07 | 13,67 | 12,02 | 1,24 | 1,23 | -13,46 | -15,56 | 10,07 | 9,15 | |
| % af pengestrømmen | -819,89 | 82,83 | 68,85 | 46,30 | 301,29 | -95,66 | -48,65 | -83,93 | -372,68 | 122,43 | -295,74 | -80,31 | -104,94 | -149,76 | -70,12 | -40,59 | -122,17 | 181,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | -82 | -95 | -109 | -68 | 21 | 111 | -29 | -88 | -147 | -11 | 124 | 122 | 120 | 152 | 184 | 73 | -37 |
| Ændring (%) | -317,59 | 16,57 | 14,22 | -37,12 | -130,79 | 424,73 | -126,44 | 200,66 | 66,74 | -92,28 | -1.195,31 | -1,48 | -1,50 | 26,41 | 20,89 | -60,05 | -150,30 | |
| % af pengestrømmen | 304,23 | 90,19 | 129,80 | 193,69 | 284,53 | 23,54 | 54,45 | -28,40 | -409,73 | 244,12 | -40,05 | 106,35 | 135,23 | 187,78 | 128,44 | 106,43 | 116,28 | 79,62 |
| Cash Flow | 12 | -91 | -73 | -56 | -24 | 90 | 203 | 103 | 21 | -60 | 28 | 117 | 90 | 64 | 118 | 173 | 63 | -46 |
| Ændring (%) | -833,94 | -19,00 | -23,46 | -57,20 | -472,16 | 126,87 | -49,31 | -79,16 | -379,85 | -147,05 | 312,52 | -22,52 | -29,07 | 84,81 | 45,89 | -63,43 | -173,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
