Pengestrømsopgørelse (TTM)
Budimex SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.795 | 888 | 987 | 946 | 451 | 765 | 721 | 372 | 628 | 1.428 | 1.236 | 1.453 | 1.310 | 1.312 | 1.286 | 987 | 686 | 547 | 145 | 431 |
| Ændring (%) | -50,55 | 11,23 | -4,20 | -52,35 | 69,86 | -5,82 | -48,33 | 68,61 | 127,33 | -13,42 | 17,58 | -9,89 | 0,18 | -2,01 | -23,24 | -30,46 | -20,23 | -73,47 | 196,92 | |
| % af pengestrømmen | 115,50 | 119,73 | 125,63 | 78,74 | 66,31 | 126,86 | 124,98 | -43,04 | -101,37 | 266,11 | 343,91 | 196,74 | 222,06 | 199,86 | 214,18 | -706,52 | -148,59 | -76,93 | -13,46 | -66,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 96 | 117 | 984 | 839 | 827 | 790 | -147 | -160 | -170 | -157 | -138 | -134 | -132 | -167 | -179 | -213 | -280 | -249 | -420 |
| Ændring (%) | -1.156,41 | 20,84 | 744,73 | -14,76 | -1,43 | -4,46 | -118,66 | 8,37 | 6,19 | -7,40 | -12,47 | -2,89 | -1,32 | 26,71 | 7,09 | 19,06 | 31,52 | -11,20 | 68,70 | |
| % af pengestrømmen | -0,59 | 13,01 | 14,83 | 81,95 | 123,47 | 137,07 | 136,98 | 17,04 | 25,79 | -31,63 | -43,72 | -18,62 | -22,65 | -20,08 | -27,82 | 128,06 | 46,11 | 39,36 | 23,05 | 64,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -232 | -244 | -313 | -728 | -610 | -988 | -933 | -1.091 | -1.090 | -721 | -719 | -571 | -587 | -525 | -522 | -957 | -936 | -980 | -975 | -660 |
| Ændring (%) | 5,14 | 28,30 | 132,89 | -16,24 | 62,07 | -5,59 | 16,92 | -0,13 | -33,83 | -0,31 | -20,54 | 2,72 | -10,46 | -0,58 | 83,34 | -2,24 | 4,74 | -0,55 | -32,34 | |
| % af pengestrømmen | -14,91 | -32,87 | -39,79 | -60,62 | -89,74 | -163,81 | -161,76 | 126,05 | 175,86 | -134,37 | -199,96 | -77,31 | -99,46 | -80,02 | -87,00 | 685,50 | 202,66 | 137,77 | 90,33 | 101,57 |
| Cash Flow | 1.554 | 741 | 786 | 1.201 | 680 | 603 | 577 | -865 | -620 | 537 | 359 | 739 | 590 | 656 | 600 | -140 | -462 | -712 | -1.079 | -649 |
| Ændring (%) | -52,30 | 6,00 | 52,86 | -43,42 | -11,21 | -4,40 | -250,04 | -28,42 | -186,60 | -33,01 | 105,54 | -20,16 | 11,30 | -8,56 | -123,27 | 230,66 | 54,07 | 51,67 | -39,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
