Pengestrømsopgørelse (TTM)
NH3 Clean Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 59,30 | 37,23 | -0,24 | -0,24 | -26,06 | -35,24 | -32,26 | -47,62 | -38,27 | -61,98 | 383,36 | 79,31 | 22,66 | 18,47 | -10,64 | -11,91 | 6,86 | 6,42 | |
| % af pengestrømmen | -45,90 | -111,98 | -328,02 | 521,50 | 144,77 | 183,54 | 416,48 | 190,85 | 75,53 | 66,44 | 43,93 | 163,94 | 239,41 | 295,34 | 351,91 | 373,68 | 405,55 | -184,06 | -80,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 11,26 | 10,12 | -19,20 | -23,76 | -20,81 | -26,29 | -14,42 | -16,84 | -3,76 | -3,91 | 8,10 | 7,49 | 2,71 | 2,64 | 78,19 | 43,88 | 41,91 | 29,53 | |
| % af pengestrømmen | -17,53 | -29,87 | -70,22 | 90,42 | 19,18 | 26,04 | 67,27 | 38,95 | 24,47 | 33,56 | 56,07 | 46,80 | 40,97 | 42,33 | 43,69 | 92,52 | 164,01 | -98,85 | -52,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Ændring (%) | -3,77 | -3,91 | -35,44 | -54,90 | 0,98 | 0,97 | -50,00 | 100,00 | 31,00 | 23,67 | 4,25 | 4,07 | 92,01 | 47,92 | |||||
| % af pengestrømmen | 163,83 | 241,47 | 495,26 | -509,54 | -63,95 | -110,73 | -391,76 | -132,51 | -110,74 | -180,39 | -237,67 | -295,60 | -366,20 | -469,56 | 382,91 | 233,59 | |||
| Cash Flow | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -34,71 | -53,15 | -162,75 | 259,36 | -41,68 | -71,46 | 47,82 | 32,35 | -29,82 | -42,50 | 29,51 | 22,79 | -0,57 | -0,57 | -15,85 | -18,84 | -335,46 | 142,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
