Pengestrømsopgørelse (TTM)
Humm Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132 | 126 | 8 | -111 | -248 | -386 | -453 | -521 | -653 | -786 | -834 | -883 | -843 | -803 | -743 | -682 | -386 | -90 | 45 | 179 |
| Ændring (%) | -4,69 | -93,85 | -1.527,10 | 124,32 | 55,42 | 17,54 | 14,93 | 25,44 | 20,28 | 6,16 | 5,80 | -4,53 | -4,75 | -7,49 | -8,09 | -43,44 | -76,79 | -149,89 | 300,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.242,25 | 1.827,54 | 22,93 | -182,21 | -314,65 | -397,53 | -567,27 | -829,46 | -3.325,19 | 3.344,26 | -5.280,38 | -1.602,00 | -855,10 | -565,28 | -1.705,17 | 1.243,17 | 527,39 | 97,92 | -180,97 | 425,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 33 | 97 | 33 | -31 | -26 | -22 | -18 | -15 | -14 | -13 | -16 | -18 | -17 | -17 | -15 | -14 | -15 | -17 | -19 | -21 |
| Ændring (%) | 196,94 | -66,12 | -195,14 | -15,34 | -18,11 | -15,90 | -18,90 | -5,07 | -5,34 | 17,67 | 15,02 | -3,06 | -3,15 | -10,06 | -11,18 | 14,07 | 12,34 | 11,56 | 10,36 | |
| % af pengestrømmen | 307,04 | 1.407,25 | 97,34 | -51,57 | -33,61 | -22,37 | -22,84 | -23,57 | -71,50 | 56,60 | -99,05 | -32,67 | -17,71 | -11,90 | -34,90 | 24,59 | 21,04 | 18,91 | 78,14 | -50,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -153 | -215 | -6 | 203 | 354 | 505 | 553 | 601 | 688 | 775 | 864 | 953 | 958 | 962 | 802 | 641 | 328 | 15 | -50 | -115 |
| Ændring (%) | 40,33 | -97,26 | -3.547,46 | 74,04 | 42,54 | 9,54 | 8,71 | 14,47 | 12,64 | 11,49 | 10,31 | 0,49 | 0,49 | -16,70 | -20,04 | -48,81 | -95,37 | -428,95 | 130,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.439,91 | -3.118,84 | -17,46 | 335,09 | 448,95 | 520,21 | 691,80 | 956,85 | 3.500,51 | -3.297,02 | 5.467,41 | 1.729,40 | 971,64 | 677,61 | 1.840,53 | -1.167,40 | -448,16 | -16,61 | 202,43 | -273,63 |
| Cash Flow | 11 | 7 | 34 | 61 | 79 | 97 | 80 | 63 | 20 | -24 | 16 | 55 | 99 | 142 | 44 | -55 | -73 | -92 | -25 | 42 |
| Ændring (%) | -35,21 | 389,86 | 79,59 | 29,90 | 23,02 | -17,63 | -21,40 | -68,71 | -219,59 | -167,23 | 248,73 | 78,86 | 44,09 | -69,33 | -226,06 | 33,33 | 25,00 | -73,01 | -270,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
