Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lyckegård Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -7 | -2 | -13 | -20 | -10 | -10 | -3 | 21 | 14 | 3 | 7 | -7 | -3 | 1 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -483,47 | -64,51 | 451,42 | 47,85 | -51,22 | 4,20 | -68,16 | -762,55 | -31,13 | -76,78 | 116,56 | -202,22 | -57,12 | -127,63 | -612,63 | -26,63 | |
| % af pengestrømmen | 7.198,16 | -276,00 | -859,28 | -487,68 | -2.526,09 | 521,74 | -297,17 | 41,28 | 153,57 | 297,15 | -465,89 | -3.478,73 | 67,07 | 69,11 | -33,43 | -196,62 | 556,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -9 | -17 | -3 | -3 | -12 | -28 | -30 | -58 | -60 | -34 | -35 | -6 | -4 | -5 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 69,43 | 86,25 | -84,70 | 25,73 | 245,51 | 145,61 | 5,78 | 95,25 | 2,65 | -43,38 | 4,20 | -82,32 | -37,23 | 39,89 | -56,17 | 4,44 | |
| % af pengestrømmen | -22.476,88 | -380,79 | -6.221,48 | -98,00 | -431,68 | 631,48 | -847,81 | 391,33 | -429,02 | -1.237,18 | 4.730,18 | 16.994,58 | 56,66 | 85,48 | 209,36 | -105,29 | 424,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 18 | 20 | 19 | 24 | 19 | 42 | 25 | 51 | 50 | 30 | 28 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| Ændring (%) | 392,12 | 8,17 | -7,22 | 27,28 | -18,66 | 116,29 | -38,78 | 100,97 | -1,35 | -40,71 | -6,56 | -90,55 | -4,96 | -20,62 | 361,35 | -43,20 | |
| % af pengestrømmen | 15.379,85 | 756,79 | 7.180,69 | 685,70 | 3.057,65 | -1.053,00 | 1.244,95 | -332,59 | 375,29 | 1.040,07 | -4.164,35 | -13.416,05 | -23,92 | -54,64 | -75,93 | 401,96 | -880,65 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | -8 | 14 | 5 | -1 | -0 | -11 | -5 | -3 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 9.901,07 | -88,60 | 871,60 | -71,46 | -336,18 | -282,94 | -329,17 | -278,10 | -64,40 | -114,81 | -71,00 | 5.202,02 | -58,39 | -42,89 | -187,15 | -125,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
