Pengestrømsopgørelse (TTM)
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 889 | 887 | 885 | 1.044 | 1.203 | 1.229 | 1.255 | 1.205 | 1.156 | 1.271 | 1.387 | 1.069 | 829 |
| Ændring (%) | -0,21 | -0,21 | 17,93 | 15,20 | 2,14 | 2,10 | -3,94 | -4,10 | 10,01 | 9,10 | -22,93 | -22,42 | |
| % af pengestrømmen | 267,38 | -220,90 | -77,95 | -661,56 | 146,67 | 173,82 | 211,34 | -1.238,18 | -146,62 | -228,89 | -429,90 | 167,32 | 86,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.781 | -2.152 | -2.524 | -1.760 | -996 | -955 | -915 | -1.023 | -1.131 | -764 | -397 | -591 | -840 |
| Ændring (%) | 20,87 | 17,26 | -30,27 | -43,40 | -4,09 | -4,27 | 11,82 | 10,57 | -32,46 | -48,05 | 49,00 | 42,01 | |
| % af pengestrømmen | -535,53 | 535,88 | 222,21 | 1.115,13 | -121,45 | -135,15 | -154,08 | 1.050,76 | 143,45 | 137,50 | 122,97 | -92,52 | -87,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.260 | 878 | 496 | 540 | 585 | 407 | 228 | -300 | -829 | -1.077 | -1.325 | 176 | 1.002 |
| Ændring (%) | -30,34 | -43,55 | 8,98 | 8,24 | -30,47 | -43,82 | -231,40 | 176,11 | 29,92 | 23,03 | -113,29 | 469,44 | |
| % af pengestrømmen | 379,05 | -218,61 | -43,63 | -342,23 | 71,29 | 57,51 | 38,48 | 308,34 | 105,12 | 193,81 | 410,50 | 27,54 | 104,14 |
| Cash Flow | 333 | -402 | -1.136 | -158 | 820 | 707 | 594 | -97 | -788 | -555 | -323 | 639 | 962 |
| Ændring (%) | -220,79 | 182,79 | -86,10 | -619,64 | -13,81 | -16,03 | -116,40 | 709,89 | -29,53 | -41,91 | -298,02 | 50,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
