Pengestrømsopgørelse (TTM)
Niobay Metals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -0,29 | 17,19 | -13,27 | 24,02 | 20,07 | 24,74 | -2,44 | -20,76 | -10,42 | -48,23 | -9,47 | 1,75 | -0,86 | 9,63 | 4,42 | 30,48 | 17,40 | 8,55 | |
| % af pengestrømmen | -32,05 | -31,38 | 128,07 | 125,38 | 95,39 | 90,61 | 109,25 | 113,60 | 121,55 | 170,39 | 153,75 | 157,73 | 275,41 | 293,90 | 540,37 | 494,69 | 220,14 | 691,42 | -81,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 0,92 | -78,63 | -38,13 | -225,00 | 22,52 | -183,31 | 50,07 | 18,52 | 9,37 | -102,86 | 160,00 | -0,00 | -0,00 | -38,46 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 25,81 | 25,58 | -19,04 | -13,30 | 10,20 | 9,88 | -7,96 | -12,73 | -20,37 | -34,87 | 1,74 | 5,12 | 8,78 | 9,45 | 9,75 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -52,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Ændring (%) | 1,42 | -97,53 | 17,85 | -24,64 | -88,82 | 171,30 | -36,86 | 0,00 | 1.827,39 | -10,38 | 0,00 | 70,78 | 2,55 | 31,97 | 0,00 | -10,77 | 84,04 | 265,44 | |
| % af pengestrømmen | 106,26 | 105,82 | -9,09 | -12,09 | -5,59 | -0,49 | -1,30 | -0,87 | -1,18 | -35,52 | -55,49 | -62,88 | -184,28 | -203,42 | -450,23 | -394,71 | -120,11 | -591,41 | 234,12 |
| Cash Flow | 10 | 10 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | 1,84 | -128,72 | -11,41 | 63,02 | 26,40 | 3,45 | -6,18 | -25,94 | -36,09 | -42,63 | -11,75 | -41,73 | -7,10 | -40,37 | 14,07 | 193,22 | -62,62 | -1.023,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
