Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ernst Russ AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 40 | 71 | 99 | 93 | 90 | 102 | 98 | 96 | 91 | 87 |
| Ændring (%) | 132,31 | 79,29 | 38,69 | -5,63 | -3,23 | 13,25 | -3,58 | -2,39 | -5,10 | -4,72 | |
| % af pengestrømmen | 275,34 | 231,31 | 211,10 | 314,65 | -1.546,72 | 943,98 | 167,18 | 227,05 | 2.816,11 | 518,29 | 2.362,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -28 | -18 | 13 | -38 | -72 | -27 | 7 | 36 | 36 | 24 |
| Ændring (%) | 21,53 | -33,69 | -168,99 | -399,41 | 90,38 | -62,88 | -124,41 | 449,04 | 1,66 | -34,20 | |
| % af pengestrømmen | -364,97 | -160,39 | -54,14 | 40,14 | 626,11 | -751,78 | -43,64 | 15,00 | 1.046,76 | 206,38 | 649,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 6 | -19 | -81 | -62 | -7 | -14 | -66 | -120 | -105 | -96 |
| Ændring (%) | -46,37 | -398,92 | 320,57 | -23,30 | -88,19 | 91,81 | 372,67 | 81,35 | -12,63 | -8,53 | |
| % af pengestrømmen | 192,62 | 37,36 | -56,84 | -256,93 | 1.026,57 | -76,45 | -22,93 | -152,67 | -3.518,11 | -596,12 | -2.609,08 |
| Cash Flow | 6 | 17 | 34 | 31 | -6 | 10 | 61 | 43 | 3 | 18 | 4 |
| Ændring (%) | 176,53 | 96,45 | -6,95 | -119,20 | -258,56 | 539,48 | -29,01 | -92,13 | 415,62 | -79,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
