Pengestrømsopgørelse (TTM)
EMCOR Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 726 | 806 | 796 | 523 | 373 | 319 | 312 | 307 | 443 | 498 | 509 | 732 | 735 | 900 | 1.117 | 1.097 | 1.362 | 1.408 | 1.384 | 1.298 |
| Ændring (%) | 11,13 | -1,26 | -34,36 | -28,54 | -14,63 | -2,14 | -1,62 | 44,40 | 12,34 | 2,26 | 43,71 | 0,51 | 22,32 | 24,10 | -1,78 | 24,21 | 3,36 | -1,69 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | 233,44 | 148,33 | 193,42 | 278,82 | -2.391,45 | -393,63 | -127,92 | -75,55 | -170,39 | -136,23 | -535,71 | 305,51 | 619,37 | 270,42 | 264,79 | 359,40 | 265,44 | 255,68 | -522,26 | -404,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -308 | -95 | -112 | -137 | -155 | -153 | -135 | -135 | -138 | -141 | -152 | -136 | -152 | -161 | -155 | -324 | -271 | -299 | -1.155 | -1.027 |
| Ændring (%) | -69,16 | 18,28 | 22,53 | 12,84 | -1,32 | -11,64 | 0,15 | 2,23 | 1,67 | 8,13 | -10,74 | 11,79 | 6,16 | -3,70 | 108,59 | -16,37 | 10,46 | 286,02 | -11,11 | |
| % af pengestrømmen | -98,96 | -17,45 | -27,26 | -73,34 | 993,34 | 189,00 | 55,46 | 33,35 | 53,24 | 38,52 | 160,19 | -56,74 | -127,95 | -48,48 | -36,84 | -106,18 | -52,80 | -54,35 | 435,92 | 319,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -111 | -172 | -282 | -208 | -237 | -245 | -415 | -563 | -545 | -710 | -445 | -361 | -474 | -412 | -543 | -467 | -591 | -555 | -497 | -605 |
| Ændring (%) | 55,55 | 64,02 | -26,34 | 14,32 | 3,38 | 69,09 | 35,76 | -3,29 | 30,31 | -37,32 | -18,81 | 31,07 | -13,01 | 31,66 | -13,89 | 26,50 | -6,02 | -10,47 | 21,68 | |
| % af pengestrømmen | -35,56 | -31,62 | -68,50 | -110,80 | 1.520,39 | 303,05 | 170,17 | 138,70 | 209,48 | 194,29 | 468,31 | -150,89 | -398,90 | -123,86 | -128,66 | -153,08 | -115,15 | -100,86 | 187,62 | 188,47 |
| Cash Flow | 311 | 544 | 412 | 187 | -16 | -81 | -244 | -406 | -260 | -366 | -95 | 240 | 119 | 333 | 422 | 305 | 513 | 551 | -265 | -321 |
| Ændring (%) | 74,90 | -24,28 | -54,46 | -108,33 | 418,63 | 201,12 | 66,57 | -35,97 | 40,50 | -74,00 | -352,00 | -50,42 | 180,16 | 26,75 | -27,63 | 68,17 | 7,30 | -148,13 | 21,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
