Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.146 | 3.147 | 2.452 | 1.615 | 1.587 | 4.712 | 6.294 | 1.968 | -835 | 1.413 |
| Ændring (%) | -24,10 | -22,08 | -34,14 | -1,73 | 196,91 | 33,57 | -68,73 | -142,43 | -269,22 | |
| % af pengestrømmen | 113,25 | 199,94 | 413,49 | 17.944,44 | -180,75 | 163,16 | 121,88 | 919,63 | 34,11 | 310,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | 108 | 292 | 9 | -353 | -143 | -70 | -187 | 6 | -205 |
| Ændring (%) | -205,88 | 170,37 | -96,92 | -4.022,22 | -59,49 | -51,05 | 167,14 | -103,21 | -3.516,67 | |
| % af pengestrømmen | -2,79 | 6,86 | 49,24 | 100,00 | 40,21 | -4,95 | -1,36 | -87,38 | -0,25 | -45,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -382 | -1.681 | -2.152 | -1.614 | -2.110 | -1.680 | -1.059 | -1.566 | -1.619 | -752 |
| Ændring (%) | 340,05 | 28,02 | -25,00 | 30,73 | -20,38 | -36,96 | 47,88 | 3,38 | -53,55 | |
| % af pengestrømmen | -10,43 | -106,80 | -362,90 | -17.933,33 | 240,32 | -58,17 | -20,51 | -731,78 | 66,14 | -165,27 |
| Cash Flow | 3.661 | 1.574 | 593 | 9 | -878 | 2.888 | 5.164 | 214 | -2.448 | 455 |
| Ændring (%) | -57,01 | -62,33 | -98,48 | -9.855,56 | -428,93 | 78,81 | -95,86 | -1.243,93 | -118,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
