Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eiffage SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.122 | 2.204 | 2.406 | 2.607 | 2.654 | 2.700 | 2.746 | 2.793 | 2.872 | 2.950 | 3.012 | 3.074 | 3.199 | 3.324 | 3.238 | 3.151 | 3.430 | 3.710 | 3.660 | 3.610 |
| Ændring (%) | 3,84 | 9,14 | 8,38 | 1,78 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 2,81 | 2,73 | 2,10 | 2,06 | 4,07 | 3,91 | -2,60 | -2,67 | 8,87 | 8,15 | -1,35 | -1,37 | |
| % af pengestrømmen | 297,69 | 284,75 | 579,64 | 4.655,36 | -1.849,13 | -787,17 | -1.983,03 | 4.231,82 | -15.521,62 | -2.864,08 | -543,19 | -305,57 | -807,83 | 1.553,27 | 802,35 | 531,37 | 399,59 | 330,07 | 293,62 | 263,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.064 | -868 | -850 | -831 | -870 | -910 | -976 | -1.042 | -1.678 | -2.314 | -2.238 | -2.162 | -1.564 | -967 | -1.027 | -1.087 | -1.301 | -1.515 | -1.478 | -1.440 |
| Ændring (%) | -18,42 | -2,13 | -2,18 | 4,75 | 4,54 | 7,25 | 6,76 | 61,04 | 37,90 | -3,28 | -3,40 | -27,64 | -38,19 | 6,20 | 5,84 | 19,69 | 16,45 | -2,48 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | -149,23 | -112,14 | -204,70 | -1.483,93 | 606,62 | 265,31 | 704,69 | -1.578,79 | 9.070,27 | 2.246,60 | 403,61 | 214,91 | 395,08 | -451,87 | -254,52 | -183,31 | -151,54 | -134,79 | -118,53 | -105,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -424 | -716 | -1.216 | -1.717 | -1.926 | -2.135 | -1.911 | -1.687 | -1.212 | -737 | -1.326 | -1.916 | -2.034 | -2.152 | -1.816 | -1.480 | -1.274 | -1.068 | -933 | -798 |
| Ændring (%) | 69,07 | 69,90 | 41,14 | 12,17 | 10,85 | -10,49 | -11,72 | -28,16 | -39,19 | 79,99 | 44,44 | 6,16 | 5,80 | -15,61 | -18,50 | -13,92 | -16,17 | -12,64 | -14,47 | |
| % af pengestrømmen | -59,40 | -92,51 | -293,13 | -3.066,07 | 1.342,16 | 622,45 | 1.379,78 | -2.556,06 | 6.551,35 | 715,53 | 239,22 | 190,46 | 513,64 | -1.005,61 | -450,06 | -249,58 | -148,40 | -95,02 | -74,85 | -58,29 |
| Cash Flow | 713 | 774 | 415 | 56 | -144 | -343 | -138 | 66 | -18 | -103 | -554 | -1.006 | -396 | 214 | 404 | 593 | 858 | 1.124 | 1.246 | 1.369 |
| Ændring (%) | 8,56 | -46,38 | -86,51 | -356,25 | 139,02 | -59,62 | -147,65 | -128,03 | 456,76 | 438,35 | 81,42 | -60,64 | -154,04 | 88,55 | 46,96 | 44,77 | 30,93 | 10,90 | 9,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
