Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edel SE & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 26 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 31 | 22 | 13 | 11 | 9 |
| Ændring (%) | 11,32 | 10,17 | -9,10 | -10,01 | -3,86 | -4,02 | -12,19 | -13,88 | 18,21 | 15,41 | 20,92 | 17,30 | -2,16 | -29,95 | -42,75 | -14,56 | -17,04 | |
| % af pengestrømmen | 764,82 | 446,89 | 333,76 | 365,02 | 412,21 | 589,82 | 1.106,51 | -814,14 | -247,07 | -413,00 | -813,37 | 1.660,29 | 528,05 | -6.157,25 | -287,89 | -85,25 | -70,40 | -56,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -8 | -10 | -11 | -14 | -16 | -18 | -20 | -19 | -17 | -18 | -19 | -25 | -24 | -23 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | 9,04 | 8,29 | 17,87 | 15,16 | 23,12 | 18,78 | 11,46 | 10,28 | -7,22 | -7,78 | 5,46 | 5,18 | 27,69 | -3,57 | -3,71 | -15,44 | -18,26 | |
| % af pengestrømmen | -226,82 | -129,83 | -95,31 | -135,17 | -195,35 | -357,99 | -831,13 | 776,20 | 301,64 | 395,71 | 622,72 | -1.108,59 | -316,16 | 4.810,98 | 309,63 | 154,22 | 126,05 | 99,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -5,58 | -5,91 | -22,05 | -28,28 | -24,21 | -31,94 | -6,13 | -6,53 | 82,59 | 45,23 | -7,96 | -8,64 | 8,45 | -18,93 | -23,34 | 47,89 | 32,38 | |
| % af pengestrømmen | -437,99 | -217,07 | -138,46 | -129,86 | -116,87 | -131,84 | -175,38 | 137,94 | 45,43 | 117,30 | 290,73 | -451,73 | -111,90 | 1.446,27 | 78,26 | 31,03 | 44,36 | 56,82 |
| Cash Flow | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | -2 | -7 | -5 | -3 | 2 | 6 | -1 | -8 | -15 | -15 | -16 |
| Ændring (%) | 90,51 | 47,51 | -16,88 | -20,32 | -32,81 | -48,84 | -219,35 | 183,79 | -29,28 | -41,40 | -159,24 | 268,81 | -108,39 | 1.398,24 | 93,33 | 3,47 | 3,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
