Pengestrømsopgørelse (TTM)
EDAG Engineering Group AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193 | 150 | 126 | 105 | 31 | 24 | 53 | 40 | 35 | 34 | 37 | 27 | 18 | 41 | 60 | 78 | 107 | 94 | 79 | 61 |
| Ændring (%) | -22,24 | -15,83 | -16,80 | -70,66 | -23,50 | 126,67 | -25,02 | -13,90 | -1,53 | 8,94 | -27,38 | -32,36 | 123,94 | 47,32 | 30,34 | 36,78 | -12,09 | -15,64 | -22,77 | |
| % af pengestrømmen | 161,90 | 175,21 | 184,99 | 236,29 | -526,93 | -453,64 | 273,12 | 1.133,76 | -169,04 | -119,70 | -125,50 | -76,47 | -48,54 | -264,18 | 2.249,66 | 1.375,91 | 455,89 | 516,83 | 933,32 | 946,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -15 | -15 | -16 | -18 | -18 | -20 | -22 | -23 | -30 | -31 | -31 | -30 | -30 | -30 | -30 | -31 | -24 | -19 | -17 |
| Ændring (%) | -6,06 | -5,89 | 8,98 | 10,26 | 4,87 | 7,55 | 11,23 | 4,03 | 30,03 | 5,77 | -2,49 | -1,80 | -1,07 | 1,00 | -1,32 | 2,83 | -21,52 | -19,12 | -12,71 | |
| % af pengestrømmen | -13,83 | -18,08 | -21,34 | -35,70 | 299,21 | 353,12 | -100,87 | -621,18 | 111,90 | 104,64 | 106,52 | 87,15 | 80,31 | 193,11 | -1.127,36 | -522,02 | -130,03 | -131,59 | -227,84 | -261,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -47 | -43 | -45 | -20 | -11 | -15 | -15 | -33 | -33 | -35 | -31 | -25 | -26 | -27 | -43 | -53 | -52 | -51 | -37 |
| Ændring (%) | -14,66 | -9,20 | 4,24 | -56,01 | -46,26 | 39,73 | 2,54 | 117,91 | 0,22 | 5,40 | -11,16 | -20,49 | 6,83 | 3,27 | 57,26 | 23,34 | -1,97 | -0,93 | -27,79 | |
| % af pengestrømmen | -46,36 | -55,06 | -62,71 | -100,36 | 335,55 | 202,94 | -75,32 | -427,59 | 161,36 | 116,28 | 117,97 | 87,93 | 65,60 | 170,33 | -1.016,79 | -750,30 | -224,17 | -283,37 | -600,96 | -569,59 |
| Cash Flow | 119 | 86 | 68 | 44 | -6 | -5 | 20 | 4 | -20 | -28 | -30 | -35 | -37 | -15 | 3 | 6 | 23 | 18 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | -28,15 | -20,27 | -34,86 | -113,16 | -11,14 | -476,49 | -81,94 | -677,47 | 39,06 | 3,90 | 19,19 | 6,56 | -58,85 | -117,30 | 113,12 | 312,82 | -22,45 | -53,29 | -23,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
