Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eurobio Scientific Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 66 | 64 | 61 | 43 | 36 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 |
| Ændring (%) | -22,84 | -3,36 | -3,47 | -29,95 | -16,31 | -19,49 | -3,88 | -4,04 | -6,90 | -7,41 | -13,81 | -16,02 | -7,05 | -7,58 | |
| % af pengestrømmen | 150,68 | 178,98 | 169,74 | 160,84 | -261,83 | -126,61 | -71,68 | -149,18 | 865,41 | 263,24 | 145,66 | -79,36 | -25,32 | -24,70 | -24,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -7 | -142 | -149 | -156 | -78 | -0 | 8 | 15 | 2 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 27,12 | 11,15 | 10,03 | 2.018,92 | 4,93 | 4,69 | -49,90 | -99,59 | -2.469,97 | 104,22 | -84,89 | -561,84 | 1,37 | 1,35 | |
| % af pengestrømmen | -7,59 | -14,85 | -16,20 | -17,50 | 861,69 | 522,45 | 384,61 | 417,27 | -10,28 | 79,61 | 97,16 | -9,28 | 16,28 | 17,32 | 18,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -24 | -20 | -17 | 82 | 84 | 86 | 31 | -24 | -23 | -23 | -47 | -72 | -68 | -63 |
| Ændring (%) | -2,77 | -14,81 | -17,38 | -592,25 | 2,40 | 2,34 | -63,62 | -174,90 | -1,65 | -1,67 | 108,58 | 52,06 | -6,31 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | -43,10 | -64,50 | -53,93 | -43,74 | -500,33 | -296,05 | -213,05 | -167,82 | -759,88 | -244,17 | -143,48 | 189,17 | 109,28 | 107,46 | 105,44 |
| Cash Flow | 57 | 37 | 38 | 38 | -16 | -28 | -40 | -19 | 3 | 9 | 16 | -25 | -66 | -63 | -60 |
| Ændring (%) | -35,04 | 1,90 | 1,87 | -143,03 | 73,06 | 42,22 | -53,82 | -116,54 | 206,08 | 67,33 | -258,20 | 163,22 | -4,72 | -4,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
