Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 74 | 77 | 58 | 56 | 67 | 59 | 46 | 45 | 40 | 53 | 64 | 66 | 88 | 100 | 94 | 108 | 103 | 100 |
| Ændring (%) | -15,49 | 3,28 | -24,95 | -3,16 | 20,33 | -11,78 | -22,00 | -2,35 | -11,28 | 31,86 | 22,11 | 1,80 | 33,94 | 14,23 | -6,31 | 14,54 | -4,18 | -3,24 | |
| % af pengestrømmen | 362,74 | 778,46 | 703,46 | -960,06 | -334,14 | 117,99 | 139,59 | 173,80 | 263,24 | -78,04 | -140,44 | -277,45 | -461,35 | 464,61 | 553,61 | 483,91 | 392,45 | 925,78 | 467,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -11 | -11 | -18 | -26 | -38 | -42 | -48 | -51 | -48 | -52 | -47 | -35 | -30 | -41 | -40 | -39 | -33 | -16 |
| Ændring (%) | -11,20 | 3,78 | 60,09 | 42,65 | 47,76 | 10,63 | 13,31 | 6,98 | -5,56 | 7,94 | -9,23 | -25,02 | -16,72 | 38,60 | -3,14 | -1,26 | -14,46 | -52,26 | |
| % af pengestrømmen | -50,50 | -113,89 | -103,42 | 301,07 | 154,35 | -66,93 | -99,29 | -179,58 | -297,98 | 94,03 | 138,52 | 203,42 | 249,16 | -156,02 | -225,56 | -203,83 | -142,51 | -300,11 | -74,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -54 | -55 | -46 | -47 | 28 | 25 | 28 | 23 | -43 | -38 | -40 | -44 | -39 | -41 | -35 | -41 | -59 | -63 |
| Ændring (%) | 8,50 | 1,23 | -16,53 | 2,58 | -159,60 | -9,02 | 11,00 | -17,87 | -286,60 | -11,11 | 5,53 | 9,83 | -11,13 | 4,81 | -15,36 | 17,59 | 42,40 | 6,69 | |
| % af pengestrømmen | -204,92 | -564,58 | -500,05 | 758,99 | 279,80 | 48,93 | 59,70 | 105,78 | 134,75 | 84,01 | 101,92 | 174,02 | 312,19 | -208,60 | -228,05 | -180,09 | -149,94 | -525,67 | -292,52 |
| Cash Flow | 24 | 10 | 11 | -6 | -17 | 57 | 42 | 27 | 17 | -51 | -38 | -23 | -14 | 19 | 18 | 19 | 27 | 11 | 21 |
| Ændring (%) | -60,62 | 14,29 | -154,99 | 178,25 | -440,77 | -25,43 | -37,35 | -35,53 | -399,28 | -26,73 | -38,19 | -38,78 | -233,00 | -4,13 | 7,18 | 41,23 | -59,38 | 91,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
