Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ero Copper Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 160 | 163 | 188 | 230 | 337 | 365 | 346 | 284 | 176 | 143 | 116 | 149 | 148 | 163 | 164 | 123 | 134 | 145 | 194 | 269 |
| Ændring (%) | 1,68 | 15,23 | 22,72 | 46,16 | 8,33 | -4,97 | -18,09 | -37,96 | -18,56 | -19,24 | 28,52 | -0,76 | 10,44 | 0,51 | -24,85 | 8,78 | 8,51 | 33,15 | 39,01 | |
| % af pengestrømmen | 490,87 | 396,94 | 466,34 | 267,63 | 878,60 | 539,17 | 123,34 | 148,09 | 149,72 | 301,40 | -74,44 | -72,62 | -89,24 | -247,25 | -103,62 | -154,76 | -546,39 | -237,09 | 670,43 | 1.143,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -120 | -117 | -115 | -120 | -179 | -180 | -309 | -331 | -389 | -426 | -239 | -334 | -295 | -308 | -446 | -369 | -341 | -335 | -287 | -283 |
| Ændring (%) | -3,12 | -1,45 | 4,65 | 48,97 | 0,25 | 71,88 | 7,12 | 17,61 | 9,53 | -43,76 | 39,48 | -11,74 | 4,53 | 44,83 | -17,40 | -7,47 | -1,68 | -14,32 | -1,41 | |
| % af pengestrømmen | -368,75 | -284,12 | -285,48 | -139,71 | -467,48 | -265,49 | -109,85 | -172,48 | -330,58 | -895,06 | 153,95 | 163,01 | 178,15 | 467,17 | 282,08 | 463,09 | 1.390,70 | 546,80 | -994,93 | -1.203,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -30 | -32 | -122 | -115 | 237 | 243 | 330 | 327 | -31 | -21 | -22 | 78 | 124 | 167 | 182 | 131 | 124 | 37 |
| Ændring (%) | -74,85 | -10.653,82 | 6,70 | 274,95 | -5,08 | -305,02 | 2,82 | 35,72 | -0,89 | -109,40 | -30,33 | 0,42 | -461,40 | 59,12 | 35,15 | 8,93 | -27,99 | -5,40 | -70,41 | |
| % af pengestrømmen | 3,51 | 0,70 | -75,54 | -37,69 | -317,46 | -170,70 | 84,25 | 126,97 | 280,82 | 687,99 | 19,77 | 10,46 | 13,00 | -117,87 | -78,20 | -210,04 | -742,60 | -213,84 | 429,63 | 156,02 |
| Cash Flow | 33 | 41 | 40 | 86 | 38 | 68 | 281 | 192 | 118 | 48 | -156 | -205 | -165 | -66 | -158 | -80 | -25 | -61 | 29 | 24 |
| Ændring (%) | 25,74 | -1,92 | 113,83 | -55,48 | 76,53 | 315,39 | -31,78 | -38,64 | -59,55 | -426,99 | 31,73 | -19,24 | -60,14 | 139,85 | -49,68 | -69,19 | 150,07 | -147,09 | -18,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
