Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dynex Capital, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 158 | 153 | 147 | 151 | 150 | 135 | 126 | 96 | 91 | 76 | 62 | 41 | 28 | 16 | 14 | 38 | 51 | 122 | 121 | 184 |
| Ændring (%) | -3,56 | -3,75 | 2,97 | -0,97 | -10,23 | -6,07 | -24,39 | -4,92 | -16,66 | -17,84 | -33,51 | -31,14 | -44,44 | -9,03 | 163,06 | 35,05 | 137,95 | -0,69 | 52,55 | |
| % af pengestrømmen | 35,68 | 72,18 | 131,73 | 77,93 | -69,54 | 124,85 | 442,25 | -53,65 | -2.076,75 | -84,01 | -29,34 | 167,40 | -121,23 | -145,90 | 3,75 | 22,31 | 17,24 | 29,09 | 39,12 | 26,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 979 | 19 | -555 | -929 | -114 | -607 | -65 | -423 | -2.152 | -2.198 | -2.960 | -2.395 | -1.493 | -1.614 | -1.026 | -2.167 | -3.337 | -5.669 | -8.074 | -14.354 |
| Ændring (%) | -98,06 | -3.020,43 | 67,19 | -87,76 | 434,06 | -89,21 | 546,17 | 408,81 | 2,16 | 34,67 | -19,08 | -37,67 | 8,10 | -36,43 | 111,20 | 53,98 | 69,90 | 42,42 | 77,78 | |
| % af pengestrømmen | 220,55 | 8,99 | -497,78 | -478,15 | 52,72 | -563,15 | -229,05 | 237,47 | 49.189,03 | 2.439,11 | 1.396,17 | -9.694,39 | 6.355,60 | 14.882,84 | -267,42 | -1.277,09 | -1.125,10 | -1.355,56 | -2.614,22 | -2.045,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -693 | 40 | 520 | 971 | -252 | 580 | -32 | 149 | 2.056 | 2.032 | 2.686 | 2.379 | 1.441 | 1.587 | 1.395 | 2.299 | 3.582 | 5.966 | 8.262 | 14.871 |
| Ændring (%) | -105,75 | 1.204,97 | 86,82 | -125,91 | -330,40 | -105,58 | -561,48 | 1.277,76 | -1,17 | 32,16 | -11,44 | -39,42 | 10,15 | -12,09 | 64,75 | 55,83 | 66,54 | 38,49 | 80,00 | |
| % af pengestrømmen | -156,23 | 18,83 | 466,05 | 500,22 | 116,82 | 538,29 | -113,20 | -83,82 | -47.012,28 | -2.255,11 | -1.266,83 | 9.626,99 | -6.134,37 | -14.636,94 | 363,67 | 1.354,78 | 1.207,86 | 1.426,47 | 2.675,10 | 2.119,56 |
| Cash Flow | 444 | 212 | 112 | 194 | -215 | 108 | 29 | -178 | -4 | -90 | -212 | 25 | -23 | -11 | 384 | 170 | 297 | 418 | 309 | 702 |
| Ændring (%) | -52,33 | -47,26 | 74,06 | -210,96 | -150,00 | -73,48 | -723,27 | -97,54 | 1.960,29 | 135,26 | -111,65 | -195,08 | -53,84 | -3.638,13 | -55,77 | 74,78 | 41,02 | -26,15 | 127,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
