Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harboes Bryggeri A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 21 | 107 | -10 | 44 | 100 | 50 | 42 | 43 | -59 | 57 | 128 | 165 | 182 | 128 | 123 | 49 | 86 |
| Ændring (%) | -78,06 | 401,91 | -109,30 | -539,52 | 127,94 | -49,69 | -16,93 | 3,91 | -235,17 | -196,77 | 125,67 | 28,45 | 10,38 | -29,76 | -3,59 | -60,23 | 75,69 | |
| % af pengestrømmen | 201,43 | -73,07 | 214,72 | 13,13 | -173,02 | 340,04 | -269,91 | 276,98 | -1.427,77 | 160,07 | 562,27 | 678,01 | 223,73 | 765,81 | 635,86 | 559,48 | -84,54 | -3.200,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -36 | -41 | -48 | -51 | -47 | -52 | -51 | -59 | -57 | -47 | -49 | -62 | -116 | -142 | -172 | -231 | -100 |
| Ændring (%) | 38,11 | 13,62 | 16,46 | 7,20 | -8,37 | 10,05 | -1,27 | 14,47 | -2,63 | -17,53 | 4,51 | 26,06 | 86,30 | 22,69 | 21,60 | 34,06 | -56,89 | |
| % af pengestrømmen | -54,19 | 123,74 | -82,31 | 63,02 | 202,54 | -160,01 | 277,80 | -338,83 | 1.924,03 | 155,39 | -465,21 | -259,78 | -84,13 | -486,04 | -704,92 | -782,30 | 398,48 | 3.700,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -14 | -16 | -19 | -18 | -23 | -17 | 25 | 12 | 79 | 0 | -61 | -30 | -43 | 34 | 71 | 124 | 11 |
| Ændring (%) | -33,78 | 11,03 | 18,95 | -1,37 | 26,61 | -27,26 | -244,96 | -50,20 | 542,06 | -100,00 | -6.054.800,00 | -51,25 | 44,95 | -179,34 | 109,35 | 74,52 | -91,35 | |
| % af pengestrømmen | -44,20 | 48,39 | -31,46 | 24,60 | 72,75 | -79,41 | 91,13 | 163,18 | -403,12 | -214,67 | 0,01 | -319,78 | -40,05 | -180,00 | 168,83 | 322,55 | -213,88 | -398,55 |
| Cash Flow | 48 | -29 | 50 | -76 | -25 | 29 | -19 | 15 | -3 | -37 | 10 | 19 | 74 | 24 | 20 | 22 | -58 | -3 |
| Ændring (%) | -160,49 | -270,80 | -252,11 | -66,65 | -215,98 | -163,39 | -180,95 | -120,16 | 1.105,68 | -127,55 | 87,15 | 289,26 | -67,75 | -15,41 | 9,57 | -363,19 | -95,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
