Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deswell Industries, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -95,32 | -165,82 | 251,92 | -964,48 | 111,57 | 144,17 | 59,05 | 3,81 | 3,67 | -5,58 | -4,75 | -4,98 | 6,61 | 6,19 | -5,45 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | -77,57 | -3,83 | 1,18 | 2,71 | -36,96 | -185,74 | 237,12 | 149,49 | 257,04 | 775,44 | -206,05 | -243,04 | -303,17 | 302,00 | 109,30 | 114,63 | 121,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -5 | -9 | -16 | -15 | -13 | -5 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -189,53 | -253,80 | 165,02 | -21,43 | -27,28 | -21,57 | -27,50 | 353,45 | 77,95 | 82,62 | -11,32 | -12,77 | -58,01 | -138,17 | -23,66 | -31,00 | |
| % af pengestrømmen | 43,23 | -40,87 | 29,37 | 50,78 | 63,00 | 108,82 | -44,62 | -12,82 | -96,31 | -498,73 | 256,32 | 281,45 | 322,32 | -126,45 | 16,45 | 13,93 | 10,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 2,00 | 2,72 | 2,65 | 0,72 | 0,71 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 134,34 | 144,71 | 69,45 | 46,51 | 73,96 | 176,91 | -92,50 | -36,66 | -60,73 | -176,72 | 49,73 | 61,59 | 80,85 | -75,55 | -25,74 | -28,56 | -32,06 |
| Cash Flow | -2 | -2 | -4 | -7 | -4 | -2 | 3 | 9 | 5 | 2 | -6 | -5 | -4 | 4 | 12 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | -5,31 | 114,03 | 53,28 | -36,67 | -57,90 | -291,26 | 152,28 | -39,63 | -65,63 | -455,32 | -19,24 | -23,83 | -207,03 | 193,44 | -9,85 | -10,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
