Pengestrømsopgørelse (TTM)
Relais Group Oyj Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 11 | 13 | 9 | 13 | 19 | 29 | 37 | 41 | 39 | 31 | 24 | 27 | 27 | 35 | 33 | 23 | 25 | 34 |
| Ændring (%) | -34,87 | 16,12 | -29,93 | 36,28 | 54,66 | 47,71 | 29,86 | 9,96 | -4,00 | -22,45 | -20,71 | 11,69 | -0,69 | 29,46 | -5,67 | -29,56 | 9,96 | 33,38 | |
| % af pengestrømmen | -679,63 | -112,22 | -57,70 | -49,19 | -74,39 | -265,57 | 1.669,43 | 946,92 | 620,18 | 41.533,68 | -794,34 | -248,82 | -667,39 | -756,72 | -89.325,64 | 171,95 | 223,98 | 86,66 | 138,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -47 | -55 | -12 | -19 | -20 | -16 | -15 | -11 | -12 | -8 | -7 | -7 | -5 | -7 | -7 | -26 | -41 | -54 |
| Ændring (%) | 0,57 | 17,88 | -78,02 | 59,46 | 4,43 | -19,78 | -6,87 | -29,17 | 12,46 | -33,56 | -7,98 | -7,43 | -25,87 | 43,32 | 1,98 | 252,44 | 56,76 | 31,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.812,43 | 462,11 | 241,22 | 64,52 | 114,16 | 275,21 | -939,56 | -382,21 | -161,25 | -12.650,53 | 207,29 | 75,36 | 167,54 | 141,79 | 18.528,21 | -38,56 | -251,32 | -138,61 | -218,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 25 | 19 | -16 | -10 | -6 | -11 | -18 | -23 | -27 | -27 | -27 | -25 | -26 | -28 | -6 | 13 | 45 | 44 |
| Ændring (%) | -3,41 | -21,52 | -180,89 | -37,53 | -34,34 | 63,88 | 71,20 | 28,36 | 17,33 | -0,53 | 0,96 | -7,43 | 2,61 | 6,89 | -76,93 | -306,29 | 239,10 | -0,97 | |
| % af pengestrømmen | -993,96 | -243,42 | -84,59 | 83,25 | 57,71 | 87,47 | -610,09 | -456,22 | -348,79 | -28.547,37 | 700,29 | 279,31 | 620,91 | 727,45 | 70.897,44 | -33,38 | 127,36 | 151,95 | 180,21 |
| Cash Flow | -3 | -10 | -23 | -19 | -17 | -7 | 2 | 4 | 7 | 0 | -4 | -10 | -4 | -4 | -0 | 19 | 10 | 29 | 25 |
| Ændring (%) | 294,43 | 125,84 | -17,81 | -9,88 | -56,68 | -123,50 | 128,94 | 67,90 | -98,57 | -4.154,74 | 153,12 | -58,36 | -12,41 | -98,90 | -49.102,56 | -45,93 | 184,21 | -16,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
