Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deutsche Real Estate AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Ændring (%) | -20,54 | -25,85 | -27,89 | -38,68 | -5,73 | -6,08 | 3,82 | 3,68 | 11,58 | 10,37 | 83,45 | 45,49 | 29,66 | 22,88 | -4,22 | -4,41 | -1,63 | -1,66 | |
| % af pengestrømmen | 164,51 | 440,07 | -238,77 | -127,75 | -62,27 | -113,86 | -1.777,95 | -191,21 | -104,54 | 34,61 | 16,63 | 26,41 | 33,88 | 62,34 | 131,90 | -141,19 | -43,29 | -46,87 | -51,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -3 | -7 | -9 | -10 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -29 | -56 | -52 | -47 |
| Ændring (%) | -236,27 | 173,38 | 26,57 | 20,99 | -32,02 | -47,11 | 32,26 | 24,39 | -9,77 | -10,83 | -23,97 | -31,53 | -20,95 | -26,50 | 1.794,30 | 94,72 | -7,47 | -8,07 | |
| % af pengestrømmen | 20,13 | -92,34 | 184,71 | 173,46 | 166,83 | 219,99 | 1.934,36 | 265,02 | 173,84 | -46,54 | -18,07 | -11,89 | -7,18 | -8,05 | -10,19 | 215,73 | 134,74 | 137,23 | 140,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 14 | 28 | 27 | 26 | 11 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -0,55 | -0,55 | -0,03 | -0,03 | 0,03 | 0,03 | -24,01 | -31,59 | -1.630,92 | 106,53 | -3,23 | -3,34 | -57,03 | -132,74 | 0,20 | 0,20 | -0,16 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | -18,97 | -63,50 | 46,21 | 34,28 | 27,24 | 52,85 | 878,97 | 69,19 | 24,96 | 113,36 | 101,94 | 85,40 | 72,78 | 44,38 | -25,02 | 28,01 | 9,00 | 9,89 | 10,98 |
| Cash Flow | 9 | 3 | -4 | -5 | -6 | -3 | -0 | -2 | -4 | 12 | 28 | 32 | 36 | 26 | 15 | -13 | -41 | -38 | -34 |
| Ændring (%) | -70,30 | -236,66 | 34,78 | 25,81 | -48,45 | -93,99 | 865,38 | 89,64 | -437,04 | 129,67 | 15,51 | 13,43 | -29,54 | -41,92 | -189,48 | 211,76 | -9,15 | -10,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
