Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doro AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 301 | 244 | 210 | 188 | 19 | 22 | 49 | 68 | 77 | 73 | 72 | 49 | 126 | 148 | 163 | 186 | 159 | 147 | 139 | 76 |
| Ændring (%) | -18,92 | -13,90 | -10,67 | -90,09 | 16,13 | 125,00 | 40,33 | 12,90 | -5,06 | -1,64 | -32,13 | 158,61 | 17,04 | 10,29 | 13,87 | -14,18 | -7,41 | -5,56 | -45,62 | |
| % af pengestrømmen | 369,08 | -877,34 | -432,99 | -163,56 | -10,56 | 254,12 | -148,17 | 127,95 | 173,81 | -295,95 | 210,85 | 841,38 | 252,40 | 370,18 | 216,05 | 443,78 | 333,75 | 222,66 | 460,93 | 287,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -102 | -93 | -137 | -186 | -91 | -85 | -32 | 45 | -38 | -38 | -36 | -30 | -26 | -27 | -31 | -33 | -35 | -42 | -37 |
| Ændring (%) | -17,52 | -8,85 | 47,36 | 36,31 | -51,02 | -7,02 | -61,67 | -238,46 | -184,44 | -1,32 | -3,47 | -17,96 | -12,12 | 1,92 | 15,04 | 6,54 | 7,67 | 18,80 | -12,23 | |
| % af pengestrømmen | -151,29 | 365,83 | 191,13 | 119,09 | 105,68 | -1.072,94 | 258,54 | -60,98 | 101,58 | 153,85 | -109,97 | -624,14 | -59,40 | -65,41 | -35,28 | -73,21 | -68,34 | -53,02 | -138,08 | -139,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90 | -155 | -156 | -156 | -7 | 66 | -6 | -2 | -98 | -82 | -22 | -32 | -62 | -82 | -67 | -105 | -75 | -55 | -55 | -8 |
| Ændring (%) | 72,56 | 0,13 | 0,26 | -95,57 | -1.049,28 | -109,31 | -60,66 | 4.000,00 | -16,26 | -72,82 | 45,09 | 92,00 | 32,05 | -18,57 | 56,18 | -28,44 | -26,67 | 0,36 | -86,41 | |
| % af pengestrømmen | -110,43 | 558,63 | 320,62 | 135,92 | 3,92 | 770,59 | 18,60 | -4,50 | -222,12 | 333,60 | -65,69 | -560,34 | -124,80 | -206,52 | -88,99 | -250,72 | -157,23 | -83,08 | -182,78 | -28,52 |
| Cash Flow | 82 | -28 | -48 | -115 | -176 | 8 | -33 | 53 | 44 | -25 | 34 | 6 | 50 | 40 | 75 | 42 | 48 | 66 | 30 | 26 |
| Ændring (%) | -134,11 | 74,46 | 136,49 | 53,62 | -104,82 | -485,88 | -262,50 | -16,89 | -155,76 | -238,06 | -82,99 | 762,07 | -20,20 | 88,97 | -44,56 | 14,11 | 38,78 | -54,38 | -12,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
