Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diagnostic Medical Systems S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -2 | -3 | 1 | 2 | 2 | -2 | -0 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | 31,55 | -1,98 | -2,02 | -69,45 | 76,34 | 43,29 | -135,11 | 67,50 | 40,30 | -172,92 | -89,97 | -896,97 | 173,84 | |
| % af pengestrømmen | -80,15 | -186,92 | -622,20 | 436,74 | -43,91 | -87,64 | -144,66 | 380,95 | -9.458,82 | -788,81 | -454,42 | 25,76 | -80,04 | 610,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 5 | 3 | 1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 41,55 | -42,59 | -74,18 | -493,72 | -30,89 | -44,69 | 200,10 | 32,24 | 24,38 | -70,98 | 22,88 | 18,62 | 34,56 | |
| % af pengestrømmen | 93,32 | 234,21 | 456,63 | -84,46 | -109,46 | -85,62 | -54,55 | -1.227,78 | 24.067,65 | 1.779,37 | -408,01 | 283,37 | 131,04 | -491,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -65,76 | 48,37 | 32,60 | 205,18 | -14,97 | -17,60 | -29,71 | 23,45 | 18,99 | -22,89 | -61,54 | -160,02 | -86,07 | |
| % af pengestrømmen | 86,82 | 52,71 | 265,58 | -252,28 | 253,41 | 243,89 | 231,48 | 1.220,24 | -22.329,41 | -1.579,37 | 962,15 | -209,13 | 48,93 | -18,98 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -43,60 | -70,55 | -239,59 | -403,82 | -11,65 | -13,18 | -86,67 | -106,75 | 1.582,35 | -226,57 | -276,93 | 156,52 | -135,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
