Pengestrømsopgørelse (TTM)
dynaCERT Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -16,18 | -2,63 | -5,96 | 6,00 | 5,13 | -13,19 | -19,97 | -8,56 | -34,28 | -7,19 | 29,07 | -21,29 | 29,07 | 18,11 | 13,54 | 34,33 | 18,78 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | 198,38 | 180,83 | 82,49 | 84,61 | 87,89 | 91,73 | 96,29 | 107,55 | 156,35 | 280,58 | -3.874,25 | -3.853,43 | -503,12 | 9.284,21 | 3.383,17 | -200,96 | 41.742,07 | -471,02 | -543,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1,61 | -4,96 | -25,68 | -10,84 | -33,10 | -84,51 | -5,99 | -22,15 | -12,45 | -10,21 | -11,90 | -27,00 | 26,76 | -1,96 | -18,31 | 7,39 | -58,14 | -40,52 | |
| % af pengestrømmen | 27,28 | 30,15 | 13,42 | 10,88 | 9,51 | 6,31 | 1,18 | 1,55 | 1,92 | 4,59 | -61,32 | -41,63 | -5,04 | 91,37 | 27,64 | -1,18 | 196,12 | -0,78 | -0,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | -18,79 | -107,87 | 1,08 | -41,20 | -24,29 | 6,92 | -358,05 | 302,92 | 16,37 | 46,49 | 28,46 | -8,24 | 6,68 | 15,70 | 74,44 | -10,45 | 43,86 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | -125,67 | -110,98 | 4,09 | 4,51 | 2,60 | 1,95 | 2,53 | -9,10 | -58,27 | -185,17 | 4.035,57 | 3.995,07 | 608,16 | -9.275,59 | -3.310,81 | 302,14 | -41.838,18 | 571,80 | 643,93 |
| Cash Flow | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -4 | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 3 | -0 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -8,05 | 113,46 | -8,32 | 2,04 | 0,73 | -17,30 | -28,34 | -37,10 | -63,38 | -106,72 | 29,76 | 502,81 | -106,99 | 224,13 | -2.011,49 | -100,65 | -10.625,82 | -10,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
