Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delignit AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -117,13 | -499,07 | 58,15 | 26,42 | 20,90 | -20,81 | -26,28 | -43,50 | -77,01 | |
| % af pengestrømmen | 184,29 | 23,04 | 201,79 | 84,68 | 94,83 | 102,90 | 155,63 | 1.272,21 | -327,95 | -30,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 254,58 | 69,81 | -12,08 | 22,57 | 18,42 | -2,72 | -2,80 | -17,80 | -21,65 | |
| % af pengestrømmen | -13,80 | 35,70 | -133,08 | -31,05 | -33,71 | -35,83 | -66,57 | -717,47 | 269,12 | 85,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -19,78 | -134,29 | 463,58 | -5,43 | -5,74 | -82,69 | -477,84 | -23,74 | -31,13 | |
| % af pengestrømmen | -70,49 | 41,26 | 31,06 | 46,44 | 38,91 | 32,92 | 10,88 | -455,79 | 158,60 | 44,47 |
| Cash Flow | 3 | -5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -237,04 | -145,56 | 276,86 | 12,89 | 11,42 | -47,64 | -90,98 | -319,16 | 145,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
