Pengestrømsopgørelse (TTM)
Darden Restaurants, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-30 |
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 11-24 |
2025 02-23 |
2025 05-25 |
2025 08-24 |
2025 11-23 |
2026 02-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.194 | 1.166 | 1.244 | 1.355 | 1.256 | 1.502 | 1.411 | 1.483 | 1.546 | 1.387 | 1.519 | 1.597 | 1.612 | 1.616 | 1.664 | 1.668 | 1.698 | 1.768 | 1.700 | 1.735 |
| Ændring (%) | -2,33 | 6,65 | 8,93 | -7,29 | 19,60 | -6,10 | 5,10 | 4,24 | -10,24 | 9,49 | 5,13 | 0,93 | 0,25 | 2,96 | 0,23 | 1,85 | 4,08 | -3,86 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | 264,51 | 338,32 | 6.067,32 | -350,01 | -169,15 | -266,65 | -283,56 | -545,31 | -2.764,94 | -710,03 | -1.889,30 | -2.390,72 | -821,98 | -6.847,46 | 7.702,78 | -5.672,11 | 4.937,50 | 20.555,81 | -58.606,90 | 17.704,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -264 | -303 | -332 | -363 | -389 | -423 | -485 | -518 | -568 | -1.304 | -1.318 | -1.335 | -1.325 | -620 | -1.241 | -1.248 | -1.278 | -1.288 | -703 | -702 |
| Ændring (%) | 15,05 | 9,36 | 9,46 | 7,10 | 8,84 | 14,45 | 6,81 | 9,81 | 129,50 | 1,03 | 1,29 | -0,77 | -53,19 | 100,13 | 0,58 | 2,41 | 0,75 | -45,42 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | -58,42 | -88,02 | -1.618,54 | 93,83 | 52,38 | 75,15 | 97,41 | 190,36 | 1.016,82 | 667,60 | 1.639,18 | 1.998,35 | 675,47 | 2.627,54 | -5.745,37 | 4.245,58 | -3.715,99 | -14.975,58 | 24.237,93 | -7.161,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -479 | -518 | -892 | -1.379 | -1.610 | -1.642 | -1.424 | -1.237 | -1.033 | -278 | -282 | -329 | -483 | -1.020 | -401 | -449 | -386 | -471 | -1.000 | -1.023 |
| Ændring (%) | 8,19 | 72,07 | 54,66 | 16,75 | 2,03 | -13,32 | -13,11 | -16,48 | -73,06 | 1,15 | 16,84 | 46,97 | 110,90 | -60,65 | 11,86 | -14,04 | 22,16 | 112,09 | 2,38 | |
| % af pengestrømmen | -106,09 | -150,30 | -4.348,78 | 356,19 | 216,77 | 291,50 | 286,15 | 454,95 | 1.848,12 | 142,43 | 350,12 | 492,37 | 246,51 | 4.319,92 | -1.857,41 | 1.526,53 | -1.121,51 | -5.480,23 | 34.468,97 | -10.442,86 |
| Cash Flow | 451 | 345 | 20 | -387 | -743 | -563 | -498 | -272 | -56 | -195 | -80 | -67 | -196 | -24 | 22 | -29 | 34 | 9 | -3 | 10 |
| Ændring (%) | -23,64 | -94,05 | -1.988,29 | 91,84 | -24,13 | -11,70 | -45,35 | -79,44 | 249,55 | -58,85 | -16,92 | 193,56 | -87,97 | -191,53 | -236,11 | -217,01 | -75,00 | -133,72 | -437,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
