Pengestrømsopgørelse (TTM)
DATRON AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 0,09 | 0,09 | -52,28 | -4,71 | -4,94 | -22,87 | -78,77 | -371,09 | -370,57 | 49,38 | 33,06 | -31,37 | -26,38 | -35,83 | |
| % af pengestrømmen | 163,56 | 158,11 | 153,02 | 243,20 | 311,30 | 450,59 | -144,13 | -9,37 | 15,00 | -43,63 | -106,29 | -383,06 | 245,35 | 1.107,39 | -172,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -15 | -19 | -22 | -19 | -18 | -17 |
| Ændring (%) | -12,09 | -13,75 | -4,75 | 7,72 | 7,16 | 63,94 | 56,49 | 36,10 | 151,82 | 20,11 | 16,74 | -12,72 | -5,25 | -5,54 | |
| % af pengestrømmen | -55,90 | -47,46 | -39,58 | -125,56 | -181,67 | -296,46 | 201,54 | 96,62 | 77,64 | 210,16 | 411,64 | 1.301,68 | -1.060,37 | -6.159,62 | 1.408,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 5 | 9 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| Ændring (%) | 43,94 | 30,53 | -60,59 | 25,00 | 20,00 | 89,72 | -2,22 | -2,27 | -940,72 | 89,28 | 47,17 | 19,77 | -8,15 | -8,88 | |
| % af pengestrømmen | -7,66 | -10,65 | -13,44 | -17,64 | -29,62 | -54,13 | 42,59 | 12,76 | 7,36 | -66,53 | -205,35 | -818,62 | 915,02 | 5.152,23 | -1.136,61 |
| Cash Flow | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -5 | -8 | -7 | -5 | -2 | 2 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 3,54 | 3,42 | -69,98 | -25,56 | -34,33 | -341,15 | 226,43 | 69,37 | -6,97 | -38,68 | -63,08 | -207,15 | -83,69 | -513,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
