Pengestrømsopgørelse (TTM)
Designer Brands Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 117 | 171 | 132 | 86 | 45 | 201 | 265 | 325 | 366 | 162 | 120 | 50 | -28 | 82 | 82 | 61 | 138 | 110 |
| Ændring (%) | 429,74 | 46,73 | -22,93 | -34,86 | -47,63 | 346,87 | 31,39 | 22,78 | 12,64 | -55,63 | -26,00 | -58,45 | -156,05 | -393,86 | -0,83 | -24,69 | 124,22 | -20,22 | |
| % af pengestrømmen | -13,90 | -390,54 | 1.152,23 | 1.817,74 | 1.886,13 | -221,61 | -1.283,54 | -4.410,73 | -5.092,99 | -3.797,94 | -1.692,89 | -1.684,27 | -678,99 | 152,00 | -1.860,12 | 3.147,43 | 1.006,31 | 910,45 | 1.795,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -26 | -35 | -46 | -62 | -69 | -88 | -195 | -201 | -202 | -182 | -87 | -71 | -63 | -63 | -42 | -40 | -40 | -34 |
| Ændring (%) | 51,40 | 33,44 | 32,72 | 33,52 | 11,12 | 27,75 | 121,24 | 2,85 | 0,70 | -9,62 | -52,46 | -17,77 | -11,17 | -1,11 | -33,47 | -4,38 | -0,48 | -15,52 | |
| % af pengestrømmen | 10,92 | 87,75 | -235,43 | -639,63 | -1.360,36 | 339,12 | 561,51 | 3.249,18 | 3.142,73 | 2.095,25 | 1.902,36 | 1.215,99 | 970,23 | 344,22 | 1.417,62 | -1.609,38 | -653,30 | -262,35 | -547,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -165 | -122 | -121 | -78 | -19 | 6 | -128 | -75 | -130 | -174 | 10 | -41 | 14 | 73 | -22 | -37 | -15 | -82 | -73 |
| Ændring (%) | -26,11 | -0,47 | -35,69 | -75,51 | -129,36 | -2.386,51 | -41,83 | 74,24 | 33,47 | -106,03 | -488,44 | -135,52 | 403,06 | -130,38 | 66,31 | -58,53 | 440,07 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | 104,08 | 408,01 | -816,57 | -1.075,03 | -419,40 | -27,63 | 818,70 | 1.245,67 | 2.041,21 | 1.803,70 | -109,24 | 570,50 | -196,63 | -395,05 | 499,75 | -1.418,18 | -249,70 | -544,15 | -1.185,36 |
| Cash Flow | -159 | -30 | 15 | 7 | 5 | -20 | -16 | -6 | -6 | -10 | -10 | -7 | -7 | -18 | -4 | 3 | 6 | 15 | 6 |
| Ændring (%) | -81,15 | -149,73 | -51,15 | -37,22 | -545,76 | -22,85 | -61,77 | 6,33 | 51,05 | -0,46 | -25,62 | 3,06 | 150,39 | -75,99 | -158,61 | 135,55 | 147,83 | -59,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
