Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMOC Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.560 | 1.347 | 6.191 | 2.523 | 13.373 | 14.482 | 15.454 | 21.195 | 15.714 | 14.748 | 15.542 | 16.377 | 17.559 | 22.723 | 32.387 | 28.223 | 33.616 | 30.970 | 20.843 | 30.858 |
| Ændring (%) | -75,77 | 359,57 | -59,25 | 430,16 | 8,29 | 6,71 | 37,15 | -25,86 | -6,15 | 5,39 | 5,37 | 7,22 | 29,41 | 42,53 | -12,86 | 19,11 | -7,87 | -32,70 | 48,05 | |
| % af pengestrømmen | -202,32 | 55,35 | 69,22 | 18,47 | 93,58 | 114,70 | 178,60 | -921,21 | 496,46 | -466,64 | -531,03 | -12.436,82 | 2.101,84 | -567,71 | 2.787,26 | 1.288,08 | -1.947,36 | 872,55 | 612,80 | 229,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.289 | -13.789 | -4.892 | -6.031 | -4.977 | -5.907 | -7.372 | -6.981 | -12.247 | -10.037 | -10.659 | -8.444 | -9.070 | -8.573 | -1.160 | 1.039 | 3.545 | 4.630 | -8.377 | -18.552 |
| Ændring (%) | 22,14 | -64,52 | 23,29 | -17,48 | 18,68 | 24,80 | -5,30 | 75,44 | -18,04 | 6,19 | -20,78 | 7,42 | -5,48 | -86,47 | -189,63 | 241,11 | 30,58 | -280,93 | 121,48 | |
| % af pengestrømmen | 410,82 | -566,61 | -54,70 | -44,17 | -34,83 | -46,78 | -85,19 | 303,42 | -386,93 | 317,60 | 364,18 | 6.412,33 | -1.085,70 | 214,19 | -99,80 | 47,44 | -205,39 | 130,43 | -246,27 | -138,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.514 | 15.188 | 7.889 | 17.337 | 5.330 | 2.490 | -2.097 | -19.098 | -2.854 | -9.342 | -8.606 | -8.886 | -7.835 | -18.194 | -30.572 | -27.592 | -39.434 | -32.886 | -8.497 | 2.420 |
| Ændring (%) | 332,21 | -48,06 | 119,77 | -69,26 | -53,29 | -184,21 | 810,93 | -85,05 | 227,27 | -7,87 | 3,24 | -11,82 | 132,21 | 68,03 | -9,75 | 42,92 | -16,60 | -74,16 | -128,48 | |
| % af pengestrømmen | -127,88 | 624,11 | 88,20 | 126,96 | 37,30 | 19,72 | -24,23 | 830,07 | -90,18 | 295,59 | 294,06 | 6.747,79 | -937,85 | 454,56 | -2.631,06 | -1.259,31 | 2.284,37 | -926,53 | -249,82 | 18,03 |
| Cash Flow | -2.748 | 2.434 | 8.944 | 13.656 | 14.291 | 12.626 | 8.653 | -2.301 | 3.165 | -3.160 | -2.927 | -132 | 835 | -4.003 | 1.162 | 2.191 | -1.726 | 3.549 | 3.401 | 13.420 |
| Ændring (%) | -188,56 | 267,52 | 52,69 | 4,65 | -11,65 | -31,47 | -126,59 | -237,57 | -199,85 | -7,39 | -95,50 | -734,44 | -579,10 | -129,03 | 88,57 | -178,79 | -305,61 | -4,17 | 294,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
