Pengestrømsopgørelse (TTM)
G. Willi-Food International Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 67 | 46 | 44 | 19 | -7 | 14 | -9 | 1 | 13 | 34 | 58 | 35 | 41 | 43 | 40 | 60 | 58 | 59 |
| Ændring (%) | 19,14 | -31,60 | -4,25 | -56,60 | -135,95 | -306,93 | -165,68 | -112,15 | 1.055,03 | 159,87 | 73,53 | -40,02 | 18,10 | 3,71 | -8,05 | 53,05 | -4,87 | 2,22 | |
| % af pengestrømmen | 64,33 | 1.455,40 | -745,69 | -212,92 | -22,45 | 11,15 | -31,19 | 13,82 | -1,86 | -35,26 | -256,51 | 1.731,59 | -220,05 | -415,65 | -295,79 | -219,76 | -9.478,53 | -2.853,47 | 4.819,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | 0 | 15 | 8 | -6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | -5 | -13 | -30 | -41 | -46 | -46 | -28 | -15 | -4 |
| Ændring (%) | -103,27 | 4.594,83 | -45,93 | -174,78 | -166,25 | 100,24 | -50,75 | 63,27 | -2,45 | -179,57 | 150,29 | 128,95 | 37,85 | 11,89 | 0,15 | -39,83 | -45,77 | -72,36 | |
| % af pengestrømmen | -11,60 | 7,20 | -253,05 | -40,80 | 7,41 | -6,79 | -18,37 | -6,10 | -11,04 | -17,67 | 39,36 | -383,21 | 185,88 | 409,83 | 314,65 | 254,61 | 4.317,08 | 740,85 | -338,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | -62 | -62 | -62 | -82 | -42 | -57 | -57 | -67 | -57 | -42 | -43 | -23 | -12 | -12 | -12 | -32 | -42 | -52 |
| Ændring (%) | -253,34 | 0,13 | 0,09 | 32,04 | -48,73 | 35,57 | -0,07 | 17,44 | -14,67 | -25,92 | 0,53 | -47,11 | -45,73 | 0,68 | -1,13 | 164,50 | 31,09 | 22,81 | |
| % af pengestrømmen | 46,62 | -1.357,50 | 1.018,09 | 303,89 | 97,48 | 69,07 | 126,55 | 85,32 | 111,04 | 155,42 | 322,30 | -1.260,48 | 141,24 | 122,59 | 84,69 | 67,66 | 5.043,26 | 2.092,19 | -4.245,74 |
| Cash Flow | 87 | 5 | -6 | -20 | -84 | -61 | -45 | -67 | -60 | -37 | -13 | 3 | -16 | -10 | -15 | -18 | -1 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -94,73 | -233,51 | 235,34 | 311,64 | -27,65 | -26,00 | 48,23 | -9,77 | -39,03 | -64,28 | -125,71 | -572,00 | -37,47 | 45,73 | 23,76 | -96,45 | 215,99 | -160,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
