Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryde Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -5 | -9 | -10 | -12 | -4 | -14 | -24 |
| Ændring (%) | 3.329,46 | 2,56 | 2,50 | -30,04 | -42,94 | 217,15 | 68,47 | 18,11 | 15,33 | -63,21 | 222,56 | 69,00 | |
| % af pengestrømmen | -189,83 | -1.018,83 | 378,07 | 164,08 | 149,71 | 122,77 | 1.612,78 | -1.268,48 | -451,73 | -306,75 | -3.221,64 | 7.271,54 | 4.551,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | 46,50 | -6,12 | -6,52 | -0,12 | -0,12 | 8,77 | 8,06 | 8,47 | 7,81 | 6,90 | 752,02 | 88,26 | |
| % af pengestrømmen | -557,63 | -127,85 | 43,43 | 17,19 | 22,39 | 32,14 | 144,79 | -73,05 | -23,89 | -15,16 | -462,69 | 2.758,49 | 1.923,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 5 | 19 | 33 |
| Ændring (%) | 840,00 | -28,72 | -40,30 | -31,98 | -47,00 | 628,78 | 86,28 | 32,44 | 24,49 | -68,58 | 275,00 | 73,33 | |
| % af pengestrømmen | 847,46 | 1.246,68 | -321,50 | -81,27 | -72,10 | -54,91 | -1.657,57 | 1.441,53 | 575,62 | 421,91 | 3.784,33 | -9.930,03 | -6.375,44 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 538,98 | -376,39 | 136,18 | -23,32 | -30,42 | -75,86 | -314,20 | 231,66 | 69,85 | -96,50 | -242,91 | 169,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
