Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cazaly Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -11,42 | -12,89 | 4,92 | 4,69 | 8,37 | 7,72 | -9,60 | -10,62 | 16,21 | 13,95 | 5,83 | 5,51 | -10,11 | -11,24 | 1,04 | 1,02 | 7,50 | 6,98 | |
| % af pengestrømmen | 196,76 | 127,72 | 87,80 | 44,23 | 30,47 | 26,06 | 23,19 | 24,00 | 25,10 | 66,51 | -269,99 | -136,00 | -94,15 | -2.301,82 | 81,09 | 56,01 | 42,99 | 174,81 | -104,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 17,51 | 14,90 | 187,75 | 65,25 | 34,72 | 25,77 | -5,41 | -5,72 | -30,92 | -44,76 | -72,66 | -265,73 | -62,15 | -164,23 | 469,57 | 82,44 | -7,03 | -7,56 | |
| % af pengestrømmen | 59,28 | 51,05 | 46,28 | 63,95 | 69,53 | 73,94 | 76,81 | 83,20 | 91,76 | 144,56 | -284,45 | -37,02 | 40,26 | 414,37 | 10,56 | 41,13 | 57,01 | 200,49 | -103,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 2 | 3 | ||||||
| Ændring (%) | -31,12 | -45,17 | -50,00 | 100,00 | -2,39 | -2,45 | -52,51 | -110,59 | -50,00 | 100,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | -156,05 | -78,76 | -34,08 | -8,18 | -72,64 | 517,51 | 240,43 | 153,89 | 1.987,45 | 8,35 | 2,85 | -275,29 | 308,88 | ||||||
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 36,47 | 26,73 | 108,25 | 51,98 | 26,69 | 21,07 | -12,67 | -14,51 | -56,15 | -128,07 | 110,09 | 52,40 | -96,32 | -2.619,61 | 46,26 | 31,63 | -73,56 | -278,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
