Pengestrømsopgørelse (TTM)
cyan AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -10 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 6,55 | 6,14 | -9,07 | -9,97 | -10,65 | -11,09 | -0,33 | -0,33 | -41,19 | 3,21 | 3,11 | -5,48 | -5,80 | -59,82 | -148,89 | 49,46 | 33,09 | |
| % af pengestrømmen | 700,68 | -425,19 | -175,64 | -265,08 | -701,30 | 803,95 | 217,72 | 258,21 | 317,69 | 255,61 | 494,27 | 4.029,25 | 263,00 | 128,31 | 120,70 | 172,92 | 161,11 | 155,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -41,08 | -69,73 | 70,59 | 41,38 | 174,39 | 63,56 | 7,16 | 6,68 | -27,10 | -134,02 | 393,93 | 21,47 | 17,68 | -50,18 | -100,73 | 725,00 | 87,88 | |
| % af pengestrømmen | 21,46 | -7,20 | -0,85 | -2,40 | -9,98 | 35,12 | 17,50 | 22,31 | 29,38 | 29,30 | -18,68 | -729,25 | -61,17 | -37,28 | -43,48 | -0,93 | -4,76 | -6,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 63,58 | 38,87 | -17,66 | -21,45 | -29,99 | -42,84 | 1,37 | 1,35 | -34,11 | 8,48 | 7,82 | -53,94 | -117,12 | 8,46 | 7,80 | 25,56 | 20,36 | |
| % af pengestrømmen | -543,59 | 506,43 | 273,69 | 374,02 | 863,34 | -775,49 | -135,02 | -162,87 | -203,77 | -183,69 | -373,33 | -3.182,08 | -101,21 | 8,97 | 22,79 | -71,99 | -56,35 | -49,27 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 6 | 4 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -275,58 | 156,95 | -39,75 | -65,97 | -177,94 | 228,30 | -15,96 | -18,99 | -26,91 | -46,62 | -87,35 | 1.348,11 | 93,09 | -57,29 | -134,12 | 60,42 | 37,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
