Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cleveland-Cliffs Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 1.441 | 2.785 | 3.697 | 4.051 | 3.071 | 2.423 | 1.851 | 1.873 | 2.104 | 2.267 | 2.448 | 2.080 | 1.229 | 105 | -388 | -862 | -921 | -462 | -436 |
| Ændring (%) | 737,79 | 93,27 | 32,75 | 9,58 | -24,19 | -21,10 | -23,61 | 1,19 | 12,33 | 7,75 | 7,98 | -15,03 | -40,91 | -91,46 | -469,52 | 122,16 | 6,84 | -49,84 | -5,63 | |
| % af pengestrømmen | -17.200,00 | -10.292,86 | -4.351,56 | -4.929,33 | -15.580,77 | 21.935,71 | -11.013,64 | 7.712,50 | -14.407,69 | -8.416,00 | 1.318,02 | -8.441,38 | 2.736,84 | 15.362,50 | -76,09 | -1.175,76 | 1.759,18 | -2.708,82 | -15.400,00 | 3.963,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.132 | -1.216 | -1.379 | -1.479 | -1.604 | -1.692 | -936 | -886 | -779 | -679 | -591 | -585 | -612 | -598 | -3.212 | -3.178 | -3.137 | -3.129 | -479 | -474 |
| Ændring (%) | 7,42 | 13,40 | 7,25 | 8,45 | 5,49 | -44,68 | -5,34 | -12,08 | -12,84 | -12,96 | -1,02 | 4,62 | -2,29 | 437,12 | -1,06 | -1,29 | -0,26 | -84,69 | -1,04 | |
| % af pengestrømmen | 113.200,00 | 8.685,71 | 2.154,69 | 1.972,00 | 6.169,23 | -12.085,71 | 4.254,55 | -3.691,67 | 5.992,31 | 2.716,00 | -343,60 | 2.017,24 | -805,26 | -7.475,00 | 2.327,54 | -9.630,30 | 6.402,04 | -9.202,94 | -15.966,67 | 4.309,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 959 | -239 | -1.470 | -2.293 | -2.473 | -1.365 | -1.509 | -941 | -1.107 | -1.450 | -1.504 | -1.892 | -1.392 | -623 | 2.970 | 3.600 | 3.955 | 4.082 | 942 | 897 |
| Ændring (%) | -124,92 | 515,06 | 55,99 | 7,85 | -44,80 | 10,55 | -37,64 | 17,64 | 30,98 | 3,72 | 25,80 | -26,43 | -55,24 | -576,73 | 21,21 | 9,86 | 3,21 | -76,92 | -4,78 | |
| % af pengestrømmen | -95.900,00 | 1.707,14 | 2.296,88 | 3.057,33 | 9.511,54 | -9.750,00 | 6.859,09 | -3.920,83 | 8.515,38 | 5.800,00 | -874,42 | 6.524,14 | -1.831,58 | -7.787,50 | -2.152,17 | 10.909,09 | -8.071,43 | 12.005,88 | 31.400,00 | -8.154,55 |
| Cash Flow | -1 | -14 | -64 | -75 | -26 | 14 | -22 | 24 | -13 | -25 | 172 | -29 | 76 | 8 | -138 | 33 | -49 | 34 | 3 | -11 |
| Ændring (%) | 1.300,00 | 357,14 | 17,19 | -65,33 | -153,85 | -257,14 | -209,09 | -154,17 | 92,31 | -788,00 | -116,86 | -362,07 | -89,47 | -1.825,00 | -123,91 | -248,48 | -169,39 | -91,18 | -466,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
