Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -2 | -18 | 2 | 21 | 21 | 21 | 51 | 81 | 88 | 95 | 76 | 57 | 42 | 26 | 20 | 14 | 24 | 35 |
| Ændring (%) | -110,22 | 1.078,01 | -108,34 | 1.298,95 | 0,14 | 0,14 | 139,86 | 58,31 | 8,77 | 8,07 | -19,97 | -24,95 | -27,11 | -37,20 | -23,72 | -31,09 | 76,71 | 43,41 | |
| % af pengestrømmen | -518,69 | 7,09 | 44,72 | -7,36 | -3.735,85 | 1.810,08 | 729,75 | 3.155,17 | 25.294,69 | -17.626,63 | -7.213,57 | -2.894,75 | -1.449,67 | -84.145,45 | 680,67 | 664,80 | 636,57 | -10.061,28 | -1.318,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -19 | -22 | -22 | -22 | -23 | -24 | -46 | -69 | -74 | -80 | -64 | -47 | -38 | -28 | -17 | -7 | -15 | -23 |
| Ændring (%) | 17,21 | 14,68 | 0,61 | 0,61 | 4,30 | 4,12 | 95,23 | 48,78 | 7,78 | 7,22 | -20,32 | -25,50 | -20,70 | -26,10 | -38,02 | -61,34 | 119,17 | 54,37 | |
| % af pengestrømmen | 551,54 | 86,37 | 53,07 | 105,32 | 3.845,87 | -1.940,86 | -813,63 | -2.863,22 | -21.572,19 | 14.894,99 | 6.047,76 | 2.416,35 | 1.201,27 | 75.865,66 | -722,17 | -573,11 | -307,92 | 6.036,02 | 851,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 3 | 5 | -3 | -12 | -14 | -17 | -15 | -14 | -4 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 |
| Ændring (%) | -271,41 | 158,34 | -69,46 | -227,48 | 369,15 | 78,68 | -162,18 | 260,83 | 21,20 | 17,49 | -8,92 | -9,80 | -69,82 | -231,38 | -95,76 | -2.256,28 | 100,58 | 50,15 | |
| % af pengestrømmen | -12,41 | 2,84 | 3,93 | 2,37 | -109,67 | 248,94 | 179,08 | -200,71 | -3.667,50 | 2.847,65 | 1.267,02 | 578,62 | 348,27 | 8.369,70 | 141,63 | 7,70 | -230,60 | 4.137,06 | 567,57 |
| Cash Flow | -3 | -22 | -41 | -21 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -0 | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | 648,51 | 86,64 | -49,30 | -97,24 | -306,68 | 148,38 | -44,52 | -80,25 | -256,09 | 164,06 | 99,43 | 49,86 | -98,74 | -7.863,64 | -21,90 | -28,04 | -111,18 | 994,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
