Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Water Affairs Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.917 | 3.180 | 3.421 | 3.662 | 3.467 | 3.271 | 3.369 | 3.466 | 3.397 | 3.327 | 2.777 | 2.558 | 2.339 | 2.866 | 3.394 | 3.231 | 3.069 |
| Ændring (%) | 9,03 | 7,58 | 7,04 | -5,34 | -5,64 | 2,98 | 2,90 | -2,02 | -2,06 | -16,51 | -7,88 | -8,56 | 22,53 | 18,39 | -4,78 | -5,02 | |
| % af pengestrømmen | -279,73 | -918,85 | 385,39 | 172,62 | 184,78 | 200,60 | 259,87 | 360,34 | 7.349,65 | -382,56 | -127,40 | -175,03 | -314,71 | -738,47 | -10.282,53 | -949,58 | -473,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.777 | -3.570 | -3.888 | -4.205 | -4.073 | -3.941 | -4.027 | -4.112 | -4.413 | -4.713 | -5.434 | -4.908 | -4.383 | -3.628 | -2.873 | -2.830 | -2.787 |
| Ændring (%) | -5,46 | 8,89 | 8,17 | -3,15 | -3,25 | 2,18 | 2,13 | 7,30 | 6,81 | 15,29 | -9,67 | -10,71 | -17,22 | -20,80 | -1,50 | -1,53 | |
| % af pengestrømmen | 362,17 | 1.031,54 | -437,95 | -198,22 | -217,09 | -241,65 | -310,60 | -427,48 | -9.548,49 | 542,01 | 249,26 | 335,79 | 589,58 | 934,61 | 8.705,60 | 831,63 | 430,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -289 | -60 | 1.262 | 2.584 | 2.450 | 2.316 | 2.091 | 1.867 | 1.350 | 834 | 605 | 948 | 1.290 | 426 | -438 | -640 | -841 |
| Ændring (%) | -79,37 | -2.218,16 | 104,72 | -5,19 | -5,48 | -9,70 | -10,74 | -27,65 | -38,22 | -27,44 | 56,56 | 36,13 | -66,98 | -202,87 | 45,95 | 31,48 | |
| % af pengestrømmen | 27,70 | 17,22 | 142,20 | 121,81 | 130,60 | 142,02 | 161,32 | 194,04 | 2.922,19 | -95,94 | -27,77 | -64,84 | -173,56 | -109,74 | 1.327,71 | 187,94 | 129,85 |
| Cash Flow | -1.043 | -346 | 888 | 2.122 | 1.876 | 1.631 | 1.296 | 962 | 46 | -870 | -2.180 | -1.462 | -743 | -388 | -33 | -340 | -648 |
| Ændring (%) | -66,81 | -356,49 | 138,99 | -11,57 | -13,08 | -20,50 | -25,79 | -95,20 | -1.981,62 | 150,70 | -32,95 | -49,15 | -47,78 | -91,50 | 931,08 | 90,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
