Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helix Energy Solutions Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 185 | 161 | 140 | 83 | 24 | 20 | 51 | 63 | 100 | 107 | 152 | 222 | 179 | 203 | 186 | 138 | 133 | 102 | 137 | 182 |
| Ændring (%) | -12,88 | -13,20 | -40,88 | -70,64 | -16,70 | 152,25 | 23,52 | 59,15 | 6,93 | 41,91 | 45,83 | -19,64 | 13,50 | -8,26 | -25,83 | -3,60 | -23,65 | 34,64 | 33,16 | |
| % af pengestrømmen | 195,67 | 326,13 | 391,31 | 256,48 | -46,69 | -14,06 | -37,03 | -47,29 | -124,89 | 2.987,54 | 106,55 | 143,75 | 193,33 | 130,20 | 519,07 | 299,07 | 297,73 | 729,99 | 177,21 | 138,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -8 | -8 | -8 | 4 | -111 | -138 | -144 | -151 | -44 | -19 | -16 | -18 | -13 | -23 | -24 | -25 | -23 | -16 | -15 |
| Ændring (%) | -6,70 | -1,08 | -8,54 | -154,77 | -2.772,24 | 24,91 | 4,11 | 5,23 | -70,75 | -57,89 | -16,39 | 17,52 | -28,14 | 73,35 | 5,46 | 2,00 | -5,69 | -29,47 | -10,26 | |
| % af pengestrømmen | -9,46 | -16,89 | -23,10 | -23,42 | -7,95 | 76,85 | 100,20 | 107,84 | 188,31 | -1.232,31 | -13,04 | -10,09 | -19,84 | -8,46 | -63,73 | -52,20 | -54,99 | -166,53 | -21,18 | -11,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87 | -106 | -96 | -42 | -74 | -45 | -45 | -49 | -20 | -52 | 25 | -35 | -61 | -29 | -125 | -67 | -65 | -65 | -45 | -38 |
| Ændring (%) | 21,79 | -9,64 | -56,75 | 77,06 | -39,09 | 0,15 | 8,96 | -59,90 | 164,26 | -148,49 | -238,48 | 76,43 | -52,58 | 330,77 | -46,47 | -3,75 | 0,14 | -30,31 | -14,94 | |
| % af pengestrømmen | -92,11 | -214,63 | -268,10 | -128,56 | 141,12 | 31,08 | 32,49 | 36,60 | 24,36 | -1.439,99 | 17,55 | -22,48 | -66,38 | -18,68 | -349,65 | -145,39 | -144,51 | -464,72 | -58,39 | -29,19 |
| Cash Flow | 95 | 49 | 36 | 32 | -52 | -144 | -138 | -133 | -80 | 4 | 143 | 155 | 92 | 156 | 36 | 46 | 45 | 14 | 77 | 131 |
| Ændring (%) | -47,73 | -27,66 | -9,80 | -261,29 | 176,54 | -4,19 | -3,27 | -39,74 | -104,47 | 3.878,87 | 8,10 | -40,25 | 68,53 | -76,99 | 28,74 | -3,17 | -68,86 | 454,63 | 70,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
