Pengestrømsopgørelse (TTM)
COSCO SHIPPING Ports Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | 409 | 486 | 468 | 464 | 482 | 445 | 409 | 530 |
| Ændring (%) | 12,65 | 18,75 | -3,76 | -0,77 | 3,97 | -7,74 | -8,21 | 29,79 | |
| % af pengestrømmen | 359,02 | -490,39 | -558,15 | -296,87 | -258,85 | 515,39 | 833,59 | -262,72 | 172,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -397 | -413 | -76 | -138 | -213 | -212 | -225 | -48 |
| Ændring (%) | 366,76 | 3,96 | -81,50 | 80,53 | 54,26 | -0,21 | 6,05 | -78,85 | |
| % af pengestrømmen | -84,02 | 475,50 | 473,84 | 48,44 | 76,85 | -227,01 | -397,12 | 144,60 | -15,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -90 | -107 | -490 | -476 | -176 | -184 | -325 | -202 |
| Ændring (%) | -54,42 | 19,10 | 356,40 | -2,87 | -63,00 | 4,19 | 77,13 | -37,87 | |
| % af pengestrømmen | -195,56 | 108,08 | 123,38 | 311,22 | 265,63 | -188,20 | -343,76 | 209,06 | -65,77 |
| Cash Flow | 101 | -83 | -87 | -158 | -179 | 94 | 53 | -156 | 307 |
| Ændring (%) | -182,47 | 4,33 | 80,94 | 13,80 | -152,22 | -42,96 | -391,25 | -297,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
