Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capita plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | -206 | -167 | -128 | 72 | 43 | 14 | -13 | -40 | -25 | -9 | -17 | -25 | -23 | -21 | -8 | 5 |
| Ændring (%) | -1.737,30 | -18,95 | -23,39 | -156,13 | -40,26 | -67,40 | -193,93 | 206,46 | -38,96 | -63,82 | 91,57 | 47,80 | -8,13 | -8,86 | -61,14 | -157,32 | |
| % af pengestrømmen | -17,38 | 520,96 | 158,56 | 74,78 | 94,98 | 194,34 | -44,44 | 18,64 | 36,77 | 41,31 | 93,68 | -29,83 | -20,36 | -21,24 | -22,40 | -58,36 | -7,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 241 | 422 | 367 | 311 | 344 | 258 | 173 | 91 | 10 | 41 | 72 | 137 | 201 | 174 | 146 | 51 | -44 |
| Ændring (%) | 75,05 | -13,14 | -15,13 | 10,50 | -24,89 | -33,14 | -47,19 | -89,37 | 322,68 | 76,34 | 89,14 | 47,13 | -13,62 | -15,77 | -64,92 | -185,10 | |
| % af pengestrømmen | -332,83 | -1.066,67 | -347,94 | -181,79 | 454,56 | 1.169,46 | -548,57 | -129,34 | -8,85 | -68,85 | -761,05 | 239,28 | 162,52 | 159,45 | 155,41 | 365,48 | 66,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -324 | -260 | -309 | -358 | -341 | -279 | -217 | -147 | -76 | -75 | -74 | -63 | -52 | -41 | -30 | -29 | -28 |
| Ændring (%) | -19,94 | 18,85 | 15,86 | -4,73 | -18,11 | -22,11 | -32,44 | -48,02 | -1,57 | -1,60 | -15,16 | -17,86 | -21,17 | -26,85 | -2,02 | -2,06 | |
| % af pengestrømmen | 447,45 | 655,81 | 292,70 | 208,76 | -450,07 | -1.262,44 | 689,84 | 208,08 | 69,62 | 126,11 | 777,89 | -109,71 | -41,60 | -37,25 | -31,53 | -207,12 | 43,12 |
| Cash Flow | -72 | -40 | -105 | -171 | 76 | 22 | -32 | -71 | -110 | -60 | -10 | 57 | 124 | 109 | 94 | 14 | -66 |
| Ændring (%) | -45,38 | 166,29 | 62,45 | -144,19 | -70,81 | -242,53 | 123,97 | 55,35 | -45,67 | -84,05 | -701,58 | 116,62 | -11,95 | -13,58 | -85,08 | -570,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
