Pengestrømsopgørelse (TTM)
capsensixx AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | 12,45 | 12,65 | 10,93 | 4,28 | -45,18 | -25,04 | 39,05 | 47,39 | 5,97 | |
| % af pengestrømmen | 648,99 | 424,98 | 159,25 | 157,25 | 183,77 | -122,43 | -77,65 | 273,76 | -1.919,44 | -949,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -5 | -2 | 2 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -133,38 | 656,72 | -66,96 | -293,78 | 310,23 | -51,29 | -188,54 | -164,22 | 119,47 | |
| % af pengestrømmen | -76,09 | 14,79 | 37,23 | 10,95 | -23,78 | 118,55 | 48,85 | 109,68 | 335,04 | 343,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -5 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 23,38 | -14,63 | -20,59 | -21,51 | 42,45 | 46,57 | -13,19 | 24,90 | -10,17 | |
| % af pengestrømmen | -472,89 | -339,78 | -96,49 | -68,20 | -59,99 | 103,86 | 128,80 | -283,49 | 1.684,40 | 705,97 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | -4 | -5 | 2 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 71,72 | 200,62 | 12,34 | -10,77 | -182,29 | 18,20 | -139,44 | -121,02 | 114,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
