Pengestrømsopgørelse (TTM)
CITIC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -106.965 | -73.830 | -40.694 | 65.229 | 171.623 | 173.800 | 166.193 | 93.635 | 21.077 | -860 | -22.798 | -104.630 | -186.463 | -52.491 | -65.719 | 99.115 | 263.949 | 309.981 | 430.549 |
| Ændring (%) | -30,98 | -44,88 | -260,29 | 163,11 | 1,27 | -4,38 | -43,66 | -77,49 | -104,08 | 2.549,39 | 358,95 | 78,21 | -71,85 | 25,20 | -250,82 | 166,31 | 17,44 | 38,90 | |
| % af pengestrømmen | 137,54 | 84,48 | 41,94 | 140,79 | 98,89 | 112,73 | 125,92 | 290,04 | -31,26 | 1,27 | 33,32 | 197,04 | 493,58 | -119,04 | -252,61 | 232,07 | 444,34 | 588,52 | 825,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -278.613 | -274.000 | -269.388 | -73.203 | 66.324 | 54.160 | 48.345 | -22.978 | -94.302 | -66.291 | -38.280 | -41.724 | -45.169 | -40.999 | -106.175 | -186.678 | -267.182 | -338.915 | -329.956 |
| Ændring (%) | -1,66 | -1,68 | -72,83 | -190,60 | -18,34 | -10,74 | -147,53 | 310,39 | -29,70 | -42,25 | 9,00 | 8,26 | -9,23 | 158,97 | 75,82 | 43,12 | 26,85 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | 358,25 | 313,51 | 277,66 | -158,01 | 38,21 | 35,13 | 36,63 | -71,18 | 139,87 | 97,60 | 55,94 | 78,57 | 119,56 | -92,98 | -408,11 | -437,09 | -449,78 | -643,45 | -632,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 283.998 | 246.076 | 208.155 | 48.732 | -71.694 | -83.141 | -93.804 | -48.555 | -3.306 | -7.182 | -11.058 | 89.556 | 190.170 | 138.174 | 193.822 | 129.061 | 64.300 | 79.870 | -41.125 |
| Ændring (%) | -13,35 | -15,41 | -76,59 | -247,12 | 15,97 | 12,83 | -48,24 | -93,19 | 117,24 | 53,97 | -909,88 | 112,35 | -27,34 | 40,27 | -33,41 | -50,18 | 24,21 | -151,49 | |
| % af pengestrømmen | -365,17 | -281,56 | -214,54 | 105,19 | -41,31 | -53,93 | -71,07 | -150,40 | 4,90 | 10,57 | 16,16 | -168,65 | -503,39 | 313,36 | 745,01 | 302,18 | 108,24 | 151,64 | -78,85 |
| Cash Flow | -77.771 | -87.396 | -97.022 | 46.329 | 173.557 | 154.177 | 131.988 | 32.284 | -67.421 | -67.924 | -68.426 | -53.102 | -37.778 | 44.094 | 26.016 | 42.710 | 59.403 | 52.671 | 52.158 |
| Ændring (%) | 12,38 | 11,01 | -147,75 | 274,62 | -11,17 | -14,39 | -75,54 | -308,84 | 0,75 | 0,74 | -22,39 | -28,86 | -216,72 | -41,00 | 64,17 | 39,09 | -11,33 | -0,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
