Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coreo AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -14 | -14 | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 35,81 | 4,92 | 4,69 | -40,65 | -68,48 | 0,90 | 0,89 | 7,01 | 6,55 | 7,35 | 6,85 | -9,94 | -11,04 | -49,11 | -96,49 | 722,22 | 87,84 | |
| % af pengestrømmen | 160,82 | 719,23 | -799,37 | -273,53 | -181,18 | -64,60 | -95,22 | -178,21 | -128,60 | -103,36 | 375,56 | 74,54 | 64,23 | 54,78 | 48,12 | 6,16 | 49,01 | 89,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -8 | -2 | 5 | -1 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | -36,37 | -79,34 | -384,08 | -126,30 | 480,24 | -1,19 | -1,20 | -32,26 | -47,62 | 16,84 | 14,41 | -10,71 | -12,00 | -101,82 | 5.600,00 | 76,22 | 43,25 | |
| % af pengestrømmen | 197,30 | 413,44 | -90,48 | 84,01 | -24,66 | -161,85 | -233,63 | -428,15 | -195,57 | -77,27 | 305,58 | 64,94 | 55,49 | 46,81 | -1,47 | -305,82 | -521,08 | -722,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 21,49 | -9,52 | -10,52 | -5,34 | -5,64 | -10,08 | -11,20 | -10,95 | -12,30 | -38,81 | -63,43 | -47,80 | -91,57 | -2.039,20 | 105,16 | 48,04 | 32,45 | |
| % af pengestrømmen | -258,12 | -1.032,67 | 989,84 | 289,52 | 305,85 | 326,47 | 428,89 | 706,42 | 424,16 | 280,60 | -581,14 | -39,48 | -19,72 | -1,59 | 53,34 | 399,66 | 572,08 | 733,44 |
| Cash Flow | -6 | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -5 | -5 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -69,63 | -194,40 | 205,93 | -10,39 | -11,60 | -31,55 | -46,09 | 48,30 | 32,57 | -129,54 | 438,36 | 4,50 | 4,31 | -42,07 | -72,62 | 3,42 | 3,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
