Pengestrømsopgørelse (TTM)
BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 333 | 80 | -30 | -140 | -155 | -70 | 16 | 12 | 9 | 32 | 55 | 141 | 228 | 244 | 260 |
| Ændring (%) | -76,05 | -137,75 | 364,92 | 10,80 | -55,07 | -122,56 | -22,39 | -28,85 | 264,48 | 72,56 | 158,57 | 61,33 | 7,11 | 6,64 | |
| % af pengestrømmen | 92,17 | -82,75 | 10,22 | 28,42 | 85,89 | 67,39 | -59,87 | -19,48 | -8,77 | -55,14 | -346,37 | 199,87 | 145,04 | 195,00 | 279,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 103 | 125 | 25 | -76 | -20 | -12 | -4 | -23 | -42 | -40 | -38 | -35 | -32 | -72 | -112 |
| Ændring (%) | 21,78 | -80,24 | -405,99 | -73,12 | -40,27 | -67,43 | 481,24 | 82,80 | -4,28 | -4,47 | -7,84 | -8,50 | 121,93 | 54,94 | |
| % af pengestrømmen | 28,42 | -129,76 | -8,39 | 15,36 | 11,26 | 11,74 | 15,06 | 36,72 | 42,46 | 70,12 | 243,83 | -50,15 | -20,64 | -57,50 | -119,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107 | -317 | -306 | -296 | -45 | -49 | -54 | -63 | -73 | -62 | -51 | -39 | -28 | -41 | -55 |
| Ændring (%) | 196,95 | -3,35 | -3,47 | -84,88 | 9,89 | 9,00 | 18,34 | 15,50 | -15,39 | -18,19 | -22,68 | -29,33 | 48,54 | 32,68 | |
| % af pengestrømmen | -29,54 | 328,81 | 104,02 | 60,03 | 24,75 | 47,50 | 203,88 | 101,18 | 73,93 | 107,92 | 321,38 | -55,46 | -17,63 | -32,87 | -58,55 |
| Cash Flow | 362 | -96 | -295 | -493 | -181 | -103 | -26 | -63 | -99 | -57 | -16 | 71 | 157 | 125 | 93 |
| Ændring (%) | -126,68 | 205,51 | 67,27 | -63,34 | -42,73 | -74,61 | 138,47 | 58,07 | -42,04 | -72,53 | -548,09 | 122,32 | -20,33 | -25,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
