Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dedicare AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 40 | 37 | 47 | 54 | 70 | 78 | 73 | 45 | 105 | 126 | 118 | 172 | 145 | 125 | 117 | 103 | 81 | 99 | 65 |
| Ændring (%) | -39,28 | -6,98 | 25,47 | 16,24 | 27,91 | 11,50 | -5,54 | -39,16 | 136,25 | 19,56 | -6,11 | 45,08 | -15,24 | -13,89 | -6,63 | -11,72 | -21,23 | 21,90 | -34,82 | |
| % af pengestrømmen | 98,37 | 106,68 | 103,64 | 520,40 | 360,44 | 216,53 | 107,40 | -1.116,84 | -126,09 | 1.015,69 | -644,87 | 871,25 | 261,21 | 327,82 | 325,59 | 482,00 | -690,36 | -167,37 | -211,42 | -156,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -26 | -26 | -2 | -3 | -2 | -4 | -20 | -20 | -69 | -74 | -58 | -58 | -10 | -4 | -4 | -23 | -39 | -39 | -38 |
| Ændring (%) | 2,85 | -3,40 | -91,52 | 23,06 | -14,24 | 69,93 | 411,52 | 0,50 | 243,27 | 8,16 | -21,83 | -0,69 | -83,21 | -59,96 | -5,16 | 514,57 | 74,86 | -2,28 | -2,07 | |
| % af pengestrømmen | -38,32 | -70,40 | -71,03 | -24,10 | -17,68 | -7,12 | -5,38 | 303,08 | 56,52 | -661,59 | 380,01 | -427,48 | -87,73 | -21,81 | -10,07 | -15,15 | 151,01 | 81,27 | 82,30 | 91,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 26 | 24 | -36 | -37 | -37 | -9 | -61 | -63 | -30 | -61 | -45 | -45 | -82 | -82 | -86 | -87 | -88 | -99 | -58 |
| Ændring (%) | -8,05 | -6,20 | -250,83 | 0,82 | -0,16 | -76,48 | 608,80 | 3,10 | -52,38 | 101,77 | -26,04 | 0,89 | 80,76 | 0,37 | 4,99 | 1,04 | 1,21 | 12,13 | -41,46 | |
| % af pengestrømmen | 41,79 | 68,63 | 67,23 | -405,83 | -243,81 | -114,32 | -11,96 | 933,25 | 178,55 | -289,93 | 310,66 | -330,62 | -68,93 | -184,50 | -213,59 | -355,55 | 582,88 | 181,59 | 211,00 | 139,94 |
| Cash Flow | 67 | 38 | 36 | 9 | 15 | 32 | 72 | -7 | -35 | 10 | -20 | 14 | 66 | 44 | 38 | 24 | -15 | -49 | -47 | -41 |
| Ændring (%) | -44,01 | -4,26 | -75,01 | 67,82 | 112,92 | 124,77 | -109,08 | 438,89 | -129,33 | -288,30 | -169,49 | 383,91 | -32,46 | -13,30 | -36,93 | -161,64 | 224,89 | -3,50 | -11,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
