Pengestrømsopgørelse (TTM)
GOME Retail Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.284 | -818 | 649 | 1.747 | 2.845 | 1.833 | 821 | 196 | -428 | 342 | 1.113 | 1.725 | 2.337 | 1.163 | -12 | -34 | -56 |
| Ændring (%) | -64,20 | -179,35 | 169,26 | 62,86 | -35,57 | -55,22 | -76,09 | -318,27 | -179,91 | 225,14 | 55,00 | 35,48 | -50,25 | -101,00 | 191,93 | 65,74 | |
| % af pengestrømmen | 42,62 | 15,46 | -12,43 | -39,30 | -77,52 | -46,53 | -19,50 | -6,06 | 18,93 | -28,93 | -1.075,49 | -1.764,38 | -2.538,69 | -2.130,65 | 67,94 | -2.005,56 | -274,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.321 | -1.648 | -1.975 | -1.514 | -1.053 | -610 | -168 | -275 | -381 | -4 | 373 | 421 | 469 | 361 | 253 | 205 | 157 |
| Ændring (%) | 24,78 | 19,86 | -23,35 | -30,46 | -42,03 | -72,49 | 63,50 | 38,84 | -98,94 | -9.341,76 | 12,80 | 11,34 | -23,04 | -29,93 | -18,88 | -23,27 | |
| % af pengestrømmen | 24,65 | 31,16 | 37,85 | 34,07 | 28,69 | 15,50 | 3,99 | 8,48 | 16,85 | 0,34 | -360,59 | -430,48 | -509,04 | -660,90 | -1.479,10 | 12.132,91 | 768,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.786 | -2.829 | -3.871 | -4.696 | -5.522 | -5.125 | -4.727 | -2.983 | -1.239 | -1.414 | -1.589 | -2.243 | -2.897 | -1.578 | -258 | -169 | -80 |
| Ændring (%) | 58,34 | 36,84 | 21,33 | 17,58 | -7,19 | -7,75 | -36,90 | -58,47 | 14,13 | 12,38 | 41,15 | 29,15 | -45,55 | -83,65 | -34,46 | -52,58 | |
| % af pengestrømmen | 33,34 | 53,49 | 74,17 | 105,67 | 150,48 | 130,10 | 112,32 | 92,20 | 54,76 | 119,53 | 1.536,04 | 2.294,69 | 3.147,43 | 2.891,01 | 1.509,44 | -10.003,11 | -391,60 |
| Cash Flow | -5.358 | -5.288 | -5.219 | -4.444 | -3.670 | -3.939 | -4.209 | -3.236 | -2.263 | -1.183 | -103 | -98 | -92 | -55 | -17 | 2 | 20 |
| Ændring (%) | -1,30 | -1,32 | -14,84 | -17,43 | 7,35 | 6,84 | -23,12 | -30,07 | -47,71 | -91,25 | -5,52 | -5,84 | -40,72 | -68,69 | -109,89 | 1.111,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
