Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nelly Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -92 | -319 | 95 | -88 | 6 | 19 | -85 | -58 | -87 | -65 | 18 | 52 | 101 | 59 | 109 | 138 | 133 | 155 | 146 | 144 |
| Ændring (%) | 244,86 | -129,81 | -192,95 | -106,67 | 216,95 | -554,01 | -32,04 | 51,30 | -25,54 | -127,54 | 189,39 | 95,37 | -41,40 | 83,14 | 26,98 | -3,48 | 16,15 | -5,50 | -1,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,43 | 98,55 | 694,16 | 69,50 | -7,26 | -57,36 | 63,55 | 56,57 | 87,47 | 64,55 | -118,54 | 77,43 | 126,98 | 109,21 | 120,53 | 197,85 | 190,14 | 203,96 | 190,48 | 207,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -80 | -56 | -45 | -26 | -23 | -22 | -13 | -12 | -11 | -7 | -6 | -12 | -23 | -32 | -37 | -31 | -22 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | -28,60 | -30,22 | -19,96 | -42,54 | -11,24 | -2,18 | -41,52 | -5,34 | -10,48 | -33,33 | -14,86 | 90,48 | 90,83 | 39,30 | 15,05 | -15,80 | -27,51 | -27,23 | 12,27 | |
| % af pengestrømmen | 122,26 | 24,84 | -409,49 | 35,30 | 31,73 | 70,25 | 16,77 | 12,84 | 12,42 | 11,02 | 49,01 | -9,42 | -15,06 | -42,17 | -35,41 | -52,65 | -44,14 | -29,55 | -21,25 | -26,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 175 | 176 | 74 | 106 | -22 | -29 | -27 | -32 | -1 | -25 | -25 | 20 | -11 | 18 | 13 | -30 | -31 | -56 | -53 | -56 |
| Ændring (%) | 0,92 | -58,20 | 43,55 | -121,27 | 29,78 | -7,19 | 18,08 | -97,19 | 2.677,78 | 1,20 | -178,66 | -153,77 | -266,36 | -25,28 | -328,57 | 3,29 | 79,62 | -5,85 | 6,03 | |
| % af pengestrømmen | -189,69 | -54,46 | 537,96 | -83,18 | 27,68 | 89,57 | 20,28 | 31,37 | 0,90 | 24,83 | 167,55 | 29,75 | -13,43 | 32,78 | 14,76 | -43,62 | -44,86 | -74,41 | -69,23 | -80,77 |
| Cash Flow | -92 | -324 | 14 | -127 | -81 | -33 | -134 | -102 | -100 | -101 | -15 | 67 | 80 | 54 | 90 | 70 | 70 | 76 | 77 | 70 |
| Ændring (%) | 251,47 | -104,23 | -1.028,47 | -36,08 | -59,90 | 309,82 | -23,65 | -2,16 | 0,90 | -85,00 | -543,05 | 19,13 | -31,87 | 65,93 | -22,64 | 0,43 | 8,29 | 1,19 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
